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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 1 128.00 | 1 055.00 | 2 183.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 877.00 | 89 755.00 | 25 122.00 | 114 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 005.00 | 206 373.00 | 490 632.00 | 697 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 804.00 | 297 256.00 | 1 062 548.00 | 1 359 804.00 |
BT Marchandises | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
BZ Autres créances | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CF Disponibilités | 124 588.00 | | 124 588.00 | 124 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 142.00 | | 186 142.00 | 186 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 945.00 | 297 256.00 | 1 248 689.00 | 1 545 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 288 919.00 | | | 288 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
DL TOTAL (I) | 353 547.00 | | | 353 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 744.00 | | | 488 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 606.00 | | | 290 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 142.00 | | | 895 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 689.00 | | | 1 248 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 398.00 | | | 406 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 219.00 | | 1 298 219.00 | 1 298 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 219.00 | | 1 298 219.00 | 1 298 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 045.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 825.00 | | | 1 309 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 197.00 | | | 1 278 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 508.00 | | 6 306.00 | 1 413 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 010.00 | 1 359 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 010.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 183.00 | | | 522 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 118.00 | | 5 764.00 | 806 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 197.00 | | 542.00 | 25 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 221.00 | 76 045.00 | 60 010.00 | 281 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 728.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 811.00 | 75 317.00 | | 220 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 606.00 | 290 606.00 | | 290 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
UX Autres créances clients | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 744.00 | | 100 095.00 | 488 744.00 |
VI Groupe et associés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 307.00 | | | 99 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 687.00 | 43 948.00 | 25 739.00 | 69 687.00 |
VW T.V.A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 636.00 | 405 893.00 | 100 095.00 | 894 636.00 |