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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 400.00 | 1 783.00 | 2 183.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 391.00 | 80 080.00 | 34 311.00 | 114 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 727.00 | 140 731.00 | 550 996.00 | 691 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 508.00 | 281 221.00 | 1 132 286.00 | 1 413 508.00 |
BT Marchandises | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BZ Autres créances | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
CF Disponibilités | 101 659.00 | | 101 659.00 | 101 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 198.00 | | 172 198.00 | 172 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 706.00 | 281 221.00 | 1 304 484.00 | 1 585 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 272 596.00 | | | 272 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
DL TOTAL (I) | 321 919.00 | | | 321 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 051.00 | | | 588 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 875.00 | | | 255 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 655.00 | | | 101 655.00 |
EA Autres dettes | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 566.00 | | | 982 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 484.00 | | | 1 304 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 822.00 | | | 493 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 706.00 | | 1 242 706.00 | 1 242 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 706.00 | | 1 242 706.00 | 1 242 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 720.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 796.00 | | | 1 248 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 473.00 | | | 1 232 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 863.00 | | 36 045.00 | 1 377 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 25 197.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 1 413 508.00 | 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | 2 183.00 | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 263.00 | | 33 855.00 | 772 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 590.00 | | 7.00 | 25 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 502.00 | 74 720.00 | | 206 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 492.00 | 74 319.00 | | 146 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 876.00 | 255 876.00 | | 255 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
UX Autres créances clients | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 051.00 | 99 307.00 | 488 744.00 | 588 051.00 |
VI Groupe et associés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 151.00 | | | 89 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 093.00 | 50 897.00 | 25 197.00 | 76 093.00 |
VW T.V.A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 566.00 | 493 822.00 | 488 744.00 | 982 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |