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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 315.00 | 16 592.00 | 38 723.00 | 55 315.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 645.00 | 17 622.00 | 42 023.00 | 59 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
072 Créances – Autres | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
084 Disponibilités | 46 699.00 | | 46 699.00 | 46 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 621.00 | | 74 621.00 | 74 621.00 |
110 Total général Actif | 134 266.00 | 17 622.00 | 116 644.00 | 134 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 007.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 823.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 478.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 696.00 | 248 494.00 | | 299 696.00 |
222 Production stockée | -14 138.00 | 3 338.00 | | -14 138.00 |
230 Autres produits | 377.00 | 33.00 | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 935.00 | 255 342.00 | | 285 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 421.00 | 76 288.00 | | 98 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | -154.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 62 838.00 | 57 823.00 | | 62 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | 4 923.00 | | 3 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 791.00 | 68 299.00 | | 64 791.00 |
252 Charges sociales | 37 735.00 | 36 719.00 | | 37 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 481.00 | 4 765.00 | | 6 481.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 31.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 645.00 | 248 694.00 | | 273 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 290.00 | 6 649.00 | | 12 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 923.00 | 308.00 | | 923.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 125.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 643.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 717.00 | 6 189.00 | | 11 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 687.00 | | | 28 687.00 |