| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 235.00 | 19 225.00 | 28 010.00 | 47 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 932.00 | 25 920.00 | 59 012.00 | 84 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 597.00 | 49 175.00 | 92 422.00 | 141 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
BZ Autres créances | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CF Disponibilités | 160 551.00 | | 160 551.00 | 160 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 447.00 | | 211 447.00 | 211 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 044.00 | 49 175.00 | 303 869.00 | 353 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 295.00 | 46 435.00 | | 66 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 884.00 | 19 860.00 | | 50 884.00 |
DL TOTAL (I) | 125 979.00 | 75 095.00 | | 125 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 759.00 | 11 800.00 | | 55 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 367.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 222.00 | 8 059.00 | | 19 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 27 356.00 | | 23 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 516.00 | 27 377.00 | | 73 516.00 |
EA Autres dettes | 5 837.00 | 1 402.00 | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 891.00 | 80 361.00 | | 177 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 869.00 | 155 456.00 | | 303 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 891.00 | 76 630.00 | | 177 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 789.00 | | 603 789.00 | 603 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 789.00 | | 603 789.00 | 603 789.00 |
FM Production stockée | | | -4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 332.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 514.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 478.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | 478.00 | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | 36.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 2 553.00 | | 12 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 601.00 | 370 568.00 | | 600 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 717.00 | 350 708.00 | | 549 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 884.00 | 19 860.00 | | 50 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 294.00 | | 66 603.00 | 78 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 141 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 132 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 864.00 | | 66 603.00 | 68 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 490.00 | 15 019.00 | 1 334.00 | 35 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 2 441.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 901.00 | 12 578.00 | 1 334.00 | 33 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 668.00 | 158 668.00 | | 158 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 696.00 | 2 051.00 | | 3 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 014.00 | 7 611.00 | | 10 014.00 |
ST Autres comptes | 37 612.00 | 32 891.00 | | 37 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 162.00 | 21 088.00 | | 22 162.00 |
YT Sous‐traitance | 113 929.00 | 42 075.00 | | 113 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | 1 825.00 | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 483.00 | 3 876.00 | | 5 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 465.00 | 64 483.00 | | 98 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 648.00 | 36 196.00 | | 56 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 718.00 | 103 664.00 | | 183 718.00 |