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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 030.00 | 1 589.00 | 2 441.00 | 4 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 864.00 | 33 901.00 | 34 963.00 | 68 864.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 294.00 | 35 490.00 | 42 804.00 | 78 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
072 Créances – Autres | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 652.00 | | 112 652.00 | 112 652.00 |
110 Total général Actif | 190 946.00 | 35 490.00 | 155 456.00 | 190 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 511.00 | 269 552.00 | | 362 511.00 |
222 Production stockée | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
230 Autres produits | 2 817.00 | 2 542.00 | | 2 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 028.00 | 272 095.00 | | 370 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 765.00 | 68 915.00 | | 85 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 457.00 | 993.00 | | 457.00 |
242 Autres charges externes. | 103 664.00 | 69 344.00 | | 103 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 876.00 | 3 304.00 | | 3 876.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 427.00 | 67 858.00 | | 86 427.00 |
252 Charges sociales | 57 540.00 | 32 240.00 | | 57 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 685.00 | 8 182.00 | | 9 685.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 35.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 436.00 | 250 871.00 | | 347 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 592.00 | 21 223.00 | | 22 592.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 514.00 | | | 514.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 371.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | 1 179.00 | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 290.00 | | 2 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 860.00 | 17 383.00 | | 19 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 421.00 | | | 34 421.00 |