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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 133.00 | 24 459.00 | 28 674.00 | 53 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 624.00 | 40 788.00 | 46 836.00 | 87 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 187.00 | 69 277.00 | 80 910.00 | 150 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
BZ Autres créances | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CF Disponibilités | 147 914.00 | | 147 914.00 | 147 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 054.00 | | 189 054.00 | 189 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 241.00 | 69 277.00 | 269 964.00 | 339 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 179.00 | 66 295.00 | | 117 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 034.00 | 50 884.00 | | 48 034.00 |
DL TOTAL (I) | 174 013.00 | 125 979.00 | | 174 013.00 |
DP Provisions pour risques | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 623.00 | 55 759.00 | | 35 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872.00 | 19 222.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 898.00 | 23 556.00 | | 25 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 814.00 | 73 516.00 | | 25 814.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 5 837.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 481.00 | 177 891.00 | | 89 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 964.00 | 303 869.00 | | 269 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 615.00 | 177 891.00 | | 71 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 060.00 | | 509 060.00 | 509 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 060.00 | | 509 060.00 | 509 060.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 102.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 260.00 | 2 217.00 | | 2 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 33.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 966.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 515.00 | 1 999.00 | | 6 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 515.00 | -499.00 | | -6 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 814.00 | 12 918.00 | | 11 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 186.00 | 600 601.00 | | 510 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 152.00 | 549 717.00 | | 462 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 034.00 | 50 884.00 | | 48 034.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 075.00 | 2 400.00 | | 3 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 597.00 | | 8 590.00 | 141 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 167.00 | | 8 590.00 | 132 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 175.00 | 20 102.00 | | 49 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 145.00 | 20 102.00 | | 45 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 470.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 999.00 | 17 133.00 | 17 866.00 | 34 999.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
VW T.V.A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 609.00 | 70 743.00 | 17 866.00 | 88 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 3 696.00 | | 1 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 376.00 | 10 014.00 | | 9 376.00 |
ST Autres comptes | 36 023.00 | 37 612.00 | | 36 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 608.00 | 22 162.00 | | 22 608.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
YT Sous‐traitance | 41 284.00 | 113 929.00 | | 41 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | 1 787.00 | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 665.00 | 5 483.00 | | 3 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 896.00 | 98 465.00 | | 71 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 766.00 | 56 648.00 | | 40 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 291.00 | 183 718.00 | | 109 291.00 |