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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 615.00 | 24 775.00 | 33 840.00 | 58 615.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 945.00 | 25 805.00 | 37 140.00 | 62 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
072 Créances – Autres | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 55 555.00 | | 55 555.00 | 55 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 309.00 | | 103 309.00 | 103 309.00 |
110 Total général Actif | 166 254.00 | 25 805.00 | 140 449.00 | 166 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 968.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 552.00 | 299 696.00 | | 269 552.00 |
222 Production stockée | | -14 138.00 | | |
230 Autres produits | 2 542.00 | 377.00 | | 2 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 095.00 | 285 935.00 | | 272 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 915.00 | 98 421.00 | | 68 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 993.00 | 105.00 | | 993.00 |
242 Autres charges externes. | 69 344.00 | 62 838.00 | | 69 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | 3 258.00 | | 3 304.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 858.00 | 64 791.00 | | 67 858.00 |
252 Charges sociales | 32 240.00 | 37 735.00 | | 32 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 182.00 | 6 481.00 | | 8 182.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 871.00 | 273 645.00 | | 250 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 223.00 | 12 290.00 | | 21 223.00 |
290 Produits exceptionnels | | 923.00 | | |
294 Charges financières | 371.00 | 306.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 179.00 | 124.00 | | 1 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 1 066.00 | | 2 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 383.00 | 11 717.00 | | 17 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |