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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
AN Terrains | 4 062.00 | 1 349.00 | 2 713.00 | 4 062.00 |
AP Constructions | 42 790.00 | 5 960.00 | 36 830.00 | 42 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 493.00 | 396 371.00 | 69 122.00 | 465 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 479.00 | 831 377.00 | 430 102.00 | 1 261 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 765.00 | | 76 765.00 | 76 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 744.00 | 1 260 667.00 | 624 077.00 | 1 884 744.00 |
BP En cours de production de services | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BT Marchandises | 8 939 681.00 | 67 581.00 | 8 872 100.00 | 8 939 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 575.00 | 33 354.00 | 878 221.00 | 911 575.00 |
BZ Autres créances | 2 140 320.00 | 3 340.00 | 2 136 980.00 | 2 140 320.00 |
CF Disponibilités | 638 869.00 | | 638 869.00 | 638 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 708 178.00 | 104 275.00 | 12 603 903.00 | 12 708 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 592 922.00 | 1 364 942.00 | 13 227 980.00 | 14 592 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 243 012.00 | 242 814.00 | | 243 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 489.00 | 73 198.00 | | 234 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 501.00 | 1 416 011.00 | | 1 577 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 555.00 | 8 810.00 | | 4 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 555.00 | 8 810.00 | | 4 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 015.00 | 1 503 853.00 | | 1 226 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 549.00 | 212 406.00 | | 249 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 278 061.00 | 8 322 130.00 | | 9 278 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 438.00 | 796 583.00 | | 837 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 50 861.00 | 19 599.00 | | 50 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 645 924.00 | 10 858 565.00 | | 11 645 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 227 980.00 | 12 283 387.00 | | 13 227 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 645 924.00 | 10 842 499.00 | | 11 645 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 209 907.00 | 1 456 268.00 | | 1 209 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 088 745.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 436 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 525 250.00 | |
FM Production stockée | | | 6 855.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 817 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 106 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 227 269.00 | |
GE Autres charges | | | 32 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 439 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 597.00 | 30 187.00 | | 63 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 658.00 | 23 482.00 | | 51 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 938.00 | 6 704.00 | | 11 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 563.00 | -3 200.00 | | 75 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 881 201.00 | 31 336 974.00 | | 34 881 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 646 712.00 | 31 263 776.00 | | 34 646 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 489.00 | 73 198.00 | | 234 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 225.00 | | 121 555.00 | 1 837 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 142.00 | 85 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 036.00 | 1 884 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 895.00 | 1 773 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 646.00 | | 118 072.00 | 1 726 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 968.00 | | 3 483.00 | 84 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 094.00 | 145 638.00 | 38 830.00 | 1 145 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 249.00 | 145 638.00 | 38 830.00 | 1 128 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 810.00 | 4 555.00 | 8 810.00 | 8 810.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 031.00 | 67 581.00 | 75 031.00 | 75 031.00 |
6T Sur comptes clients | 34 708.00 | 9 495.00 | 10 850.00 | 34 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 845.00 | 77 076.00 | 85 881.00 | 121 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 655.00 | 81 631.00 | 94 691.00 | 130 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 631.00 | 94 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 278 061.00 | 9 278 061.00 | | 9 278 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 978.00 | 313 978.00 | | 313 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 335.00 | 242 335.00 | | 242 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 765.00 | 3 422.00 | | 76 765.00 |
UX Autres créances clients | 871 770.00 | | | 871 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
VB T. V. A. | 751 960.00 | | | 751 960.00 |
VC Groupe et associés | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209 907.00 | 1 209 907.00 | | 1 209 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VI Groupe et associés | 249 549.00 | 249 549.00 | | 249 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 372.00 | 87 372.00 | | 87 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 958.00 | | | 1 329 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 435.00 | 3 118 092.00 | 73 343.00 | 3 191 435.00 |
VW T.V.A. | 212 143.00 | 212 143.00 | | 212 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 645 924.00 | 11 645 924.00 | | 11 645 924.00 |