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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
AN Terrains | 71 786.00 | 17 825.00 | 53 961.00 | 71 786.00 |
AP Constructions | 123 152.00 | 35 209.00 | 87 943.00 | 123 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 517.00 | 466 057.00 | 36 460.00 | 502 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 427.00 | 1 278 797.00 | 366 630.00 | 1 645 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 009.00 | | 80 009.00 | 80 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 029.00 | 1 822 300.00 | 645 729.00 | 2 468 029.00 |
BP En cours de production de services | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BT Marchandises | 6 347 194.00 | 64 137.00 | 6 283 057.00 | 6 347 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 607.00 | 29 945.00 | 892 662.00 | 922 607.00 |
BZ Autres créances | 1 035 049.00 | | 1 035 049.00 | 1 035 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 746 563.00 | | 1 746 563.00 | 1 746 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 116 999.00 | 94 082.00 | 10 022 917.00 | 10 116 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 585 028.00 | 1 916 382.00 | 10 668 646.00 | 12 585 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 173 394.00 | 639 376.00 | | 173 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 056.00 | -465 982.00 | | -168 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 339.00 | 1 273 394.00 | | 1 105 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 834.00 | 13 675.00 | | 4 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 834.00 | 13 675.00 | | 4 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 582.00 | 1 420 282.00 | | 1 337 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 463.00 | 3 326 403.00 | | 1 925 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 557 985.00 | 10 923 171.00 | | 5 557 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 924.00 | 792 158.00 | | 656 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 762.00 | | |
EA Autres dettes | 68 020.00 | 27 153.00 | | 68 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 558 474.00 | 16 511 930.00 | | 9 558 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 668 646.00 | 17 798 999.00 | | 10 668 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 244 240.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 070 326.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 081 543.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 981 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 062 905.00 | |
FM Production stockée | | | 4 388.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 419 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 447 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 741 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 453 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 834.00 | |
GE Autres charges | | | 46 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 541 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8 591.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 36.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 36.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 8 556.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 419 669.00 | 34 128 759.00 | | 33 419 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 587 725.00 | 34 594 741.00 | | 33 587 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 056.00 | -465 982.00 | | -168 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 466.00 | | 24 597.00 | 2 494 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 569.00 | 88 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 035.00 | 2 468 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 466.00 | 2 355 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 343.00 | | 21 187.00 | 2 381 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 712.00 | | 3 410.00 | 88 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 472.00 | 164 528.00 | 47 466.00 | 1 696 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 827.00 | 164 528.00 | 47 466.00 | 1 680 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 675.00 | 4 834.00 | 13 675.00 | 13 675.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 373.00 | 64 137.00 | 37 373.00 | 37 373.00 |
6T Sur comptes clients | 13 588.00 | 16 441.00 | 84.00 | 13 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 727.00 | 80 578.00 | 37 457.00 | 59 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 402.00 | 85 412.00 | 51 132.00 | 73 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 412.00 | 51 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 557 986.00 | 5 557 986.00 | | 5 557 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 071.00 | 281 071.00 | | 281 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 051.00 | 205 051.00 | | 205 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 150.00 | 1 067 150.00 | | 1 067 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 432.00 | 85 730.00 | 184 702.00 | 270 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 463.00 | 1 225 463.00 | | 1 225 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VW T.V.A. | 123 591.00 | 123 591.00 | | 123 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 545 974.00 | 8 661 272.00 | 884 702.00 | 9 545 974.00 |