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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
AN Terrains | 71 786.00 | 13 575.00 | 58 211.00 | 71 786.00 |
AP Constructions | 123 152.00 | 28 084.00 | 95 068.00 | 123 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 632.00 | 449 075.00 | 41 557.00 | 490 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 591.00 | 1 190 093.00 | 493 499.00 | 1 683 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 167.00 | | 80 167.00 | 80 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 466.00 | 1 705 238.00 | 789 229.00 | 2 494 466.00 |
BP En cours de production de services | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BT Marchandises | 11 080 517.00 | 37 373.00 | 11 043 144.00 | 11 080 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 182.00 | 13 588.00 | 1 284 594.00 | 1 298 182.00 |
BZ Autres créances | 1 907 261.00 | | 1 907 261.00 | 1 907 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 084.00 | | 55 084.00 | 55 084.00 |
CF Disponibilités | 2 637 552.00 | | 2 637 552.00 | 2 637 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 060 731.00 | 50 961.00 | 17 009 770.00 | 17 060 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 555 198.00 | 1 756 199.00 | 17 798 999.00 | 19 555 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 639 376.00 | 539 839.00 | | 639 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 982.00 | 99 537.00 | | -465 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 394.00 | 1 739 376.00 | | 1 273 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 282.00 | 1 537 348.00 | | 1 420 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326 403.00 | 437 671.00 | | 3 326 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 923 171.00 | 9 187 994.00 | | 10 923 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 158.00 | 925 109.00 | | 792 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
EA Autres dettes | 27 153.00 | 30 847.00 | | 27 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 511 930.00 | 12 135 209.00 | | 16 511 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 798 999.00 | 13 874 585.00 | | 17 798 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 244 240.00 | 11 828 064.00 | | 16 244 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070 326.00 | 1 147 576.00 | | 1 070 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 937 437.00 | | 29 937 437.00 | 29 937 437.00 |
FG Production vendue services | 3 357 985.00 | | 3 357 985.00 | 3 357 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 295 422.00 | | 33 295 422.00 | 33 295 422.00 |
FM Production stockée | | | 10 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 120 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 920 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 623 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 413 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 935.00 | |
GE Autres charges | | | 49 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 541 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 591.00 | 34 392.00 | | 8 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 17 566.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 556.00 | 16 826.00 | | 8 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 128 759.00 | 37 425 322.00 | | 34 128 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 594 741.00 | 37 325 785.00 | | 34 594 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 982.00 | 99 537.00 | | -465 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 957.00 | | 105 212.00 | 2 419 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 263.00 | 88 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 703.00 | 2 494 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 440.00 | 2 381 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 865.00 | | 101 919.00 | 2 306 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 681.00 | | 3 293.00 | 88 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 492.00 | 167 421.00 | 27 440.00 | 1 556 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 847.00 | 167 421.00 | 27 440.00 | 1 540 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 675.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 034.00 | 37 373.00 | 40 034.00 | 40 034.00 |
6T Sur comptes clients | 33 506.00 | 2 467.00 | 22 385.00 | 33 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 646.00 | 39 840.00 | 65 759.00 | 85 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 646.00 | 53 515.00 | 65 759.00 | 85 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 515.00 | 65 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 923 171.00 | 10 923 171.00 | | 10 923 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 867.00 | 341 867.00 | | 341 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 125.00 | 254 125.00 | | 254 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 167.00 | | 80 167.00 | 80 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 531.00 | 1 281 531.00 | | 1 281 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VB T. V. A. | 1 094 263.00 | 1 094 263.00 | | 1 094 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 326.00 | 1 070 326.00 | | 1 070 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 956.00 | 82 267.00 | 254 926.00 | 349 956.00 |
VI Groupe et associés | 3 326 403.00 | 3 326 403.00 | | 3 326 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
VP Divers | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 210.00 | 845 210.00 | | 845 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 553.00 | 3 321 386.00 | 80 167.00 | 3 401 553.00 |
VW T.V.A. | 146 747.00 | 146 747.00 | | 146 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 511 930.00 | 16 244 240.00 | 254 926.00 | 16 511 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |