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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
AN Terrains | 71 786.00 | 9 325.00 | 62 461.00 | 71 786.00 |
AP Constructions | 123 152.00 | 20 959.00 | 102 193.00 | 123 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 789.00 | 433 391.00 | 50 398.00 | 483 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 955.00 | 1 077 171.00 | 538 783.00 | 1 615 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 137.00 | | 80 137.00 | 80 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 957.00 | 1 565 258.00 | 854 700.00 | 2 419 957.00 |
BP En cours de production de services | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BT Marchandises | 9 460 939.00 | 40 034.00 | 9 420 905.00 | 9 460 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 420.00 | 33 506.00 | 1 047 914.00 | 1 081 420.00 |
BZ Autres créances | 2 128 764.00 | 3 340.00 | 2 125 424.00 | 2 128 764.00 |
CF Disponibilités | 402 817.00 | | 402 817.00 | 402 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 096 765.00 | 76 880.00 | 13 019 885.00 | 13 096 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 516 722.00 | 1 642 138.00 | 13 874 585.00 | 15 516 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 539 839.00 | 679 086.00 | | 539 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 537.00 | -139 247.00 | | 99 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 376.00 | 1 639 846.00 | | 1 739 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 348.00 | 2 368 142.00 | | 1 537 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 671.00 | 523 628.00 | | 437 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 187 994.00 | 7 863 648.00 | | 9 187 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 109.00 | 976 381.00 | | 925 109.00 |
EA Autres dettes | 30 847.00 | 33 231.00 | | 30 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 135 209.00 | 11 765 030.00 | | 12 135 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 874 585.00 | 13 404 870.00 | | 13 874 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 828 064.00 | 11 376 109.00 | | 11 828 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 147 576.00 | 1 897 136.00 | | 1 147 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 745 278.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 997 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 742 515.00 | |
FM Production stockée | | | -9 422.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 390 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 046 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 458 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 381.00 | |
GE Autres charges | | | 10 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 188 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 392.00 | 59 909.00 | | 34 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 566.00 | 43 089.00 | | 17 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 826.00 | 16 820.00 | | 16 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 122.00 | -118 608.00 | | 44 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 425 322.00 | 36 685 812.00 | | 37 425 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 325 785.00 | 36 825 058.00 | | 37 325 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 537.00 | -139 247.00 | | 99 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 378.00 | | 186 891.00 | 2 358 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 538.00 | 88 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 311.00 | 2 419 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 773.00 | 2 306 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 273.00 | | 183 365.00 | 2 245 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 694.00 | | 3 526.00 | 88 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 908.00 | 166 341.00 | 104 758.00 | 1 494 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 263.00 | 166 341.00 | 104 758.00 | 1 479 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 999.00 | 40 034.00 | 47 999.00 | 47 999.00 |
6T Sur comptes clients | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 611.00 | 40 034.00 | 47 999.00 | 93 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 611.00 | 40 034.00 | 47 999.00 | 93 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 034.00 | 47 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 187 994.00 | 9 187 994.00 | | 9 187 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 110.00 | 347 110.00 | | 347 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 274.00 | 236 274.00 | | 236 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 137.00 | 3 227.00 | 76 910.00 | 80 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 586.00 | 1 037 586.00 | | 1 037 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
VB T. V. A. | 589 235.00 | 589 235.00 | | 589 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 576.00 | 1 147 576.00 | | 1 147 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 773.00 | 82 628.00 | 273 683.00 | 389 773.00 |
VI Groupe et associés | 437 671.00 | 437 671.00 | | 437 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 029.00 | | | 81 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539 444.00 | 1 539 444.00 | | 1 539 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 868.00 | 3 229 959.00 | 76 910.00 | 3 306 868.00 |
VW T.V.A. | 274 616.00 | 274 616.00 | | 274 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 135 209.00 | 11 828 064.00 | 273 683.00 | 12 135 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |