| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
AN Terrains | 71 786.00 | 5 075.00 | 66 712.00 | 71 786.00 |
AP Constructions | 123 152.00 | 13 834.00 | 109 318.00 | 123 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 457.00 | 415 610.00 | 50 847.00 | 466 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 696.00 | 1 044 744.00 | 530 951.00 | 1 575 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 149.00 | | 80 149.00 | 80 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 378.00 | 1 503 674.00 | 854 704.00 | 2 358 378.00 |
BP En cours de production de services | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
BT Marchandises | 8 887 237.00 | 47 999.00 | 8 839 238.00 | 8 887 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 712.00 | 33 506.00 | 1 095 206.00 | 1 128 712.00 |
BZ Autres créances | 2 177 789.00 | 3 340.00 | 2 174 449.00 | 2 177 789.00 |
CF Disponibilités | 367 910.00 | | 367 910.00 | 367 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 527.00 | | 55 527.00 | 55 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 635 012.00 | 84 845.00 | 12 550 166.00 | 12 635 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 993 389.00 | 1 588 519.00 | 13 404 870.00 | 14 993 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 679 086.00 | 477 501.00 | | 679 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 247.00 | 341 585.00 | | -139 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 840.00 | 1 919 086.00 | | 1 639 840.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 578.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 578.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368 142.00 | 1 389 199.00 | | 2 368 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 628.00 | 498 323.00 | | 523 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 863 648.00 | 10 087 612.00 | | 7 863 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 381.00 | 1 038 975.00 | | 976 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 33 231.00 | 65 831.00 | | 33 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 765 030.00 | 13 083 941.00 | | 11 765 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 404 870.00 | 15 009 605.00 | | 13 404 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 376 109.00 | 13 083 941.00 | | 11 376 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 897 136.00 | 1 389 199.00 | | 1 897 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 437 531.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 601 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 039 141.00 | |
FM Production stockée | | | 11 245.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 625 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 149 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 260 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 235 637.00 | |
GE Autres charges | | | 21 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 838 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 909.00 | 4 333.00 | | 59 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 089.00 | 25 388.00 | | 43 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 820.00 | -21 054.00 | | 16 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 608.00 | 121 976.00 | | -118 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 685 812.00 | 38 847 427.00 | | 36 685 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 825 058.00 | 38 505 841.00 | | 36 825 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 247.00 | 341 585.00 | | -139 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 296.00 | | 355 482.00 | 2 112 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 471.00 | 88 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 401.00 | 2 358 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 930.00 | 2 245 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 753.00 | | 348 451.00 | 2 002 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 133.00 | | 7 032.00 | 85 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 353.00 | 184 325.00 | 63 770.00 | 1 374 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 708.00 | 184 325.00 | 63 770.00 | 1 358 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 341.00 | 47 999.00 | 106 341.00 | 106 341.00 |
6T Sur comptes clients | 32 299.00 | 3 313.00 | 2 106.00 | 32 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 746.00 | 51 312.00 | 108 447.00 | 150 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 324.00 | 51 312.00 | 115 025.00 | 157 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 312.00 | 115 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 863 648.00 | 7 863 648.00 | | 7 863 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 487.00 | 394 487.00 | | 394 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 826.00 | 250 826.00 | | 250 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 149.00 | 3 239.00 | 76 910.00 | 80 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 213.00 | 1 088 213.00 | | 1 088 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VB T. V. A. | 549 560.00 | 549 560.00 | | 549 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897 136.00 | 1 897 136.00 | | 1 897 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 006.00 | 82 085.00 | 311 347.00 | 471 006.00 |
VI Groupe et associés | 523 628.00 | 523 628.00 | | 523 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
VP Divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 457.00 | 85 457.00 | | 85 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543 170.00 | 1 543 170.00 | | 1 543 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 177.00 | 3 365 267.00 | 76 910.00 | 3 442 177.00 |
VW T.V.A. | 240 434.00 | 240 434.00 | | 240 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 765 030.00 | 11 376 109.00 | 311 347.00 | 11 765 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |