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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 596.00 | | 149 596.00 | 149 596.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 741.00 | 24 548.00 | 21 192.00 | 45 741.00 |
040 Immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 152.00 | 26 076.00 | 173 077.00 | 199 152.00 |
060 Stock marchandises | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
072 Créances – Autres | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
084 Disponibilités | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
110 Total général Actif | 219 825.00 | 26 076.00 | 193 750.00 | 219 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 629.00 | | | 168 629.00 |
230 Autres produits | 876.00 | | | 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 505.00 | | | 169 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -723.00 | | | -723.00 |
242 Autres charges externes. | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
252 Charges sociales | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
262 Autres charges | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 795.00 | | | 148 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 152.00 | | | 199 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |