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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 596.00 | | 149 596.00 | 149 596.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 727.00 | 2 007.00 | 720.00 | 2 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 080.00 | 57 418.00 | 20 662.00 | 78 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 403.00 | 59 425.00 | 170 978.00 | 230 403.00 |
060 Stock marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
072 Créances – Autres | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
084 Disponibilités | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 984.00 | | 83 984.00 | 83 984.00 |
110 Total général Actif | 314 388.00 | 59 425.00 | 254 962.00 | 314 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 027.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 654.00 | | | 141 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
230 Autres produits | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 906.00 | | | 213 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
242 Autres charges externes. | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
252 Charges sociales | 911.00 | | | 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
262 Autres charges | 817.00 | | | 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 120.00 | | | 168 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 148.00 | | | 148.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 692.00 | | | 229 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 712.00 | | | 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |