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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 596.00 | | 149 596.00 | 149 596.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 727.00 | 1 607.00 | 1 120.00 | 2 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 368.00 | 49 612.00 | 27 756.00 | 77 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 692.00 | 51 220.00 | 178 472.00 | 229 692.00 |
060 Stock marchandises | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
072 Créances – Autres | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
084 Disponibilités | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
110 Total général Actif | 279 460.00 | 51 220.00 | 228 241.00 | 279 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 555.00 | | | 131 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
230 Autres produits | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 199.00 | | | 187 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 721.00 | | | 721.00 |
242 Autres charges externes. | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
252 Charges sociales | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
262 Autres charges | 744.00 | | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 392.00 | | | 165 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 613.00 | | | 220 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |