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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 596.00 | | 149 596.00 | 149 596.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 576.00 | 34 330.00 | 26 246.00 | 60 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 699.00 | 35 857.00 | 175 842.00 | 211 699.00 |
060 Stock marchandises | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
072 Créances – Autres | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
084 Disponibilités | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
110 Total général Actif | 246 271.00 | 35 857.00 | 210 414.00 | 246 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 469.00 | | | 190 469.00 |
230 Autres produits | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 725.00 | | | 193 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 992.00 | | | 992.00 |
242 Autres charges externes. | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
252 Charges sociales | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
262 Autres charges | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 378.00 | | | 174 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
294 Charges financières | 512.00 | | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 035.00 | | | 209 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -558.00 | | | -558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 373.00 | | | 11 373.00 |