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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 596.00 | | 149 596.00 | 149 596.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 623.00 | 27 042.00 | 28 581.00 | 55 623.00 |
040 Immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 035.00 | 28 570.00 | 180 465.00 | 209 035.00 |
060 Stock marchandises | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
072 Créances – Autres | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
084 Disponibilités | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
110 Total général Actif | 237 593.00 | 28 570.00 | 209 023.00 | 237 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 430.00 | | | 175 430.00 |
230 Autres produits | 807.00 | | | 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 237.00 | | | 176 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
242 Autres charges externes. | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
252 Charges sociales | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
262 Autres charges | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 634.00 | | | 151 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 231.00 | | | 231.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 152.00 | | | 199 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |