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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 595.00 | 162 595.00 | | 162 595.00 |
AP Constructions | 2 082 762.00 | 1 449 015.00 | 633 747.00 | 2 082 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 063.00 | 352 901.00 | 37 162.00 | 390 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 868.00 | 338 147.00 | 79 721.00 | 417 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 047.00 | 2 302 658.00 | 760 389.00 | 3 063 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BT Marchandises | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 516.00 | 46 859.00 | 577 657.00 | 624 516.00 |
BZ Autres créances | 6 712 659.00 | 475.00 | 6 712 184.00 | 6 712 659.00 |
CF Disponibilités | 138 786.00 | | 138 786.00 | 138 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 525 840.00 | 47 334.00 | 7 478 506.00 | 7 525 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 887.00 | 2 349 992.00 | 8 238 896.00 | 10 588 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 642 144.00 | | | 6 642 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
DG Autres réserves | 3 890 829.00 | 2 754 744.00 | | 3 890 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 132.00 | 1 136 085.00 | | 1 117 132.00 |
DL TOTAL (I) | 5 074 964.00 | 3 957 832.00 | | 5 074 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 899.00 | 204 683.00 | | 176 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 899.00 | 204 683.00 | | 176 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 575.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 184.00 | 14 182.00 | | 6 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 395.00 | 162 587.00 | | 189 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 859.00 | 746 347.00 | | 695 859.00 |
EA Autres dettes | 2 095 596.00 | 1 738 610.00 | | 2 095 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 033.00 | 2 674 300.00 | | 2 987 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 238 896.00 | 6 836 815.00 | | 8 238 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 328.00 | 1 591 554.00 | | 1 587 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 855.00 | | 210 855.00 | 210 855.00 |
FG Production vendue services | 6 666 862.00 | | 6 666 862.00 | 6 666 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 877 717.00 | | 6 877 717.00 | 6 877 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 140 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 074.00 | |
GE Autres charges | | | 5 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 482 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 783.00 | 41 860.00 | | 47 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | 1 173.00 | | 1 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 1 173.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | 2 291.00 | | -1 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 093.00 | 170 757.00 | | 152 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 455.00 | 491 578.00 | | 478 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 258 734.00 | 7 421 364.00 | | 7 258 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 141 602.00 | 6 285 279.00 | | 6 141 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 132.00 | 1 136 085.00 | | 1 117 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 963.00 | | 20 059.00 | 3 043 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 9 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 3 063 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 595.00 | | | 162 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 634.00 | | 20 059.00 | 2 870 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 584.00 | 162 074.00 | | 2 140 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 388.00 | 9 208.00 | | 153 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 196.00 | 152 866.00 | | 1 987 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 683.00 | | 27 784.00 | 204 683.00 |
6T Sur comptes clients | 54 392.00 | | 7 533.00 | 54 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 375.00 | | 7 900.00 | 8 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 767.00 | | 15 433.00 | 62 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 450.00 | | 43 217.00 | 267 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 395.00 | 189 395.00 | | 189 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 271.00 | 301 271.00 | | 301 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 606.00 | 319 606.00 | | 319 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 074.00 | 702 074.00 | | 702 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UX Autres créances clients | 624 516.00 | | | 624 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 6 642 144.00 | | | 6 642 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 393 522.00 | | | 1 393 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VP Divers | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 369 121.00 | 726 976.00 | 6 642 144.00 | 7 369 121.00 |
VW T.V.A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 849.00 | 1 587 328.00 | | 2 980 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359 884.00 | 375 026.00 | | 359 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 354.00 | 359 363.00 | | 379 354.00 |
ST Autres comptes | 377 247.00 | 341 038.00 | | 377 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 644 387.00 | 666 323.00 | | 644 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 95.00 | | 96.00 |
YT Sous‐traitance | 388 084.00 | 376 419.00 | | 388 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 876.00 | 132 888.00 | | 129 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 489 760.00 | 507 914.00 | | 489 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 683.00 | 38 382.00 | | 36 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 543.00 | 3 835.00 | | 3 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 789 073.00 | 1 743 143.00 | | 1 789 073.00 |