| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 595.00 | 230 502.00 | 34 093.00 | 264 595.00 |
AP Constructions | 2 187 888.00 | 1 662 944.00 | 524 944.00 | 2 187 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 796.00 | 413 584.00 | 109 212.00 | 522 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 622.00 | 382 287.00 | 46 336.00 | 428 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 870.00 | 2 689 317.00 | 724 553.00 | 3 413 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BT Marchandises | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 561.00 | 48 259.00 | 701 301.00 | 749 561.00 |
BZ Autres créances | 8 707 816.00 | 529.00 | 8 707 286.00 | 8 707 816.00 |
CF Disponibilités | 866 813.00 | | 866 813.00 | 866 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 375 810.00 | 48 789.00 | 10 327 021.00 | 10 375 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 789 680.00 | 2 738 106.00 | 11 051 574.00 | 13 789 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
DG Autres réserves | 6 178 090.00 | 5 007 961.00 | | 6 178 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 572.00 | 1 170 129.00 | | 1 199 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 499.00 | 33 412.00 | | 76 499.00 |
DL TOTAL (I) | 7 521 164.00 | 6 278 505.00 | | 7 521 164.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 492.00 | 169 507.00 | | 166 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 492.00 | 169 507.00 | | 186 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 159.00 | 173 521.00 | | 204 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 229.00 | 696 316.00 | | 759 229.00 |
EA Autres dettes | 2 380 530.00 | 2 277 918.00 | | 2 380 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 918.00 | 3 157 672.00 | | 3 343 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 051 574.00 | 9 605 684.00 | | 11 051 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 752.00 | | 221 752.00 | 221 752.00 |
FG Production vendue services | 7 151 075.00 | | 7 151 075.00 | 7 151 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 372 826.00 | | 7 372 826.00 | 7 372 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 946 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 269 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 676 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 699.00 | 7 742.00 | | 70 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 038.00 | 7 742.00 | | 73 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 2 500.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 2 500.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 038.00 | 5 242.00 | | 66 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 004.00 | 152 106.00 | | 139 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 048.00 | 514 729.00 | | 493 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 137 915.00 | 7 364 582.00 | | 8 137 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 938 343.00 | 6 194 453.00 | | 6 938 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 572.00 | 1 170 129.00 | | 1 199 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 034.00 | | 116 836.00 | 3 297 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 413 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 139 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 595.00 | | | 264 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 470.00 | | 116 836.00 | 3 022 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 740.00 | 194 576.00 | | 2 494 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 502.00 | 34 000.00 | | 196 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 238.00 | 160 576.00 | | 2 298 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 507.00 | 186 492.00 | 169 507.00 | 169 507.00 |
6T Sur comptes clients | 18 025.00 | 30 235.00 | | 18 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 519.00 | 10.00 | | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 544.00 | 30 245.00 | | 18 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 051.00 | 216 737.00 | 169 507.00 | 188 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 737.00 | 169 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 159.00 | 204 159.00 | | 204 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 539.00 | 310 539.00 | | 310 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 309.00 | 346 309.00 | | 346 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 514.00 | 738 514.00 | | 738 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
UX Autres créances clients | 749 561.00 | 749 561.00 | | 749 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VC Groupe et associés | 8 566 638.00 | | 8 566 638.00 | 8 566 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 642 016.00 | | | 1 642 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 335.00 | 97 335.00 | | 97 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 826.00 | 130 826.00 | | 130 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 487 062.00 | 920 424.00 | 8 566 638.00 | 9 487 062.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 918.00 | 1 701 902.00 | | 3 343 918.00 |