| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 670.00 | 264 775.00 | 895.00 | 265 670.00 |
AP Constructions | 2 187 888.00 | 1 760 616.00 | 427 272.00 | 2 187 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 771.00 | 450 576.00 | 100 196.00 | 550 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 679.00 | 400 368.00 | 33 311.00 | 433 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 803.00 | 2 876 335.00 | 573 468.00 | 3 449 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BT Marchandises | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 891.00 | 63 209.00 | 721 682.00 | 784 891.00 |
BZ Autres créances | 9 914 538.00 | | 9 914 538.00 | 9 914 538.00 |
CF Disponibilités | 1 045 460.00 | | 1 045 460.00 | 1 045 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 838 383.00 | 63 209.00 | 11 775 174.00 | 11 838 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 288 186.00 | 2 939 544.00 | 12 348 642.00 | 15 288 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
DG Autres réserves | 6 178 457.00 | 6 178 090.00 | | 6 178 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 781.00 | 1 199 572.00 | | 989 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 76 499.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 235 241.00 | 7 521 164.00 | | 7 235 241.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 451.00 | 166 492.00 | | 181 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 451.00 | 186 492.00 | | 206 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 299.00 | 204 159.00 | | 1 161 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 063.00 | 759 229.00 | | 646 063.00 |
EA Autres dettes | 3 090 862.00 | 2 380 530.00 | | 3 090 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 906 950.00 | 3 343 918.00 | | 4 906 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 348 642.00 | 11 051 574.00 | | 12 348 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 666.00 | | 221 666.00 | 221 666.00 |
FG Production vendue services | 7 417 801.00 | | 7 417 801.00 | 7 417 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 639 467.00 | | 7 639 467.00 | 7 639 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 146 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 483 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 451.00 | |
GE Autres charges | | | 5 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 754 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 499.00 | 70 699.00 | | 76 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 499.00 | 73 038.00 | | 76 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 192.00 | 7 000.00 | | 6 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 192.00 | 7 000.00 | | 6 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 307.00 | 66 038.00 | | 70 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 543.00 | 139 004.00 | | 137 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 875.00 | 493 048.00 | | 429 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 344 248.00 | 8 137 915.00 | | 8 344 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 354 466.00 | 6 938 343.00 | | 7 354 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 781.00 | 1 199 572.00 | | 989 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 870.00 | | 36 083.00 | 3 413 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 9 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 3 449 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 174 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 595.00 | | 1 075.00 | 264 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139 306.00 | | 35 008.00 | 3 139 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689 317.00 | 187 017.00 | | 2 689 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 502.00 | 34 273.00 | | 230 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458 815.00 | 152 745.00 | | 2 458 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 492.00 | 186 451.00 | 166 492.00 | 186 492.00 |
6T Sur comptes clients | 48 259.00 | 63 209.00 | 48 259.00 | 48 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 789.00 | 63 209.00 | 48 789.00 | 48 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 281.00 | 249 660.00 | 215 281.00 | 235 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 660.00 | 215 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 299.00 | 1 161 299.00 | | 1 161 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 775.00 | 315 775.00 | | 315 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 235.00 | 269 235.00 | | 269 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UX Autres créances clients | 784 891.00 | 784 891.00 | | 784 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VC Groupe et associés | 9 737 555.00 | 9 737 555.00 | | 9 737 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 996 556.00 | 2 996 556.00 | | 2 996 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 511.00 | 160 511.00 | | 160 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 726 063.00 | 10 726 063.00 | | 10 726 063.00 |
VW T.V.A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 898 224.00 | 4 898 224.00 | | 4 898 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |