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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 595.00 | 196 502.00 | 68 093.00 | 264 595.00 |
AP Constructions | 2 108 440.00 | 1 560 748.00 | 547 692.00 | 2 108 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 053.00 | 377 173.00 | 115 880.00 | 493 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 978.00 | 360 318.00 | 60 660.00 | 420 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 034.00 | 2 494 741.00 | 802 293.00 | 3 297 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BT Marchandises | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 162.00 | 18 025.00 | 565 138.00 | 583 162.00 |
BZ Autres créances | 7 415 955.00 | 519.00 | 7 415 436.00 | 7 415 955.00 |
CF Disponibilités | 772 666.00 | | 772 666.00 | 772 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 821 935.00 | 18 544.00 | 8 803 391.00 | 8 821 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 118 969.00 | 2 513 285.00 | 9 605 684.00 | 12 118 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
DG Autres réserves | 5 007 961.00 | 3 890 829.00 | | 5 007 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 129.00 | 1 117 132.00 | | 1 170 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
DL TOTAL (I) | 6 278 505.00 | 5 074 964.00 | | 6 278 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 507.00 | 176 899.00 | | 169 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 507.00 | 176 899.00 | | 169 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 918.00 | 6 184.00 | | 9 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 521.00 | 189 395.00 | | 173 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 316.00 | 695 859.00 | | 696 316.00 |
EA Autres dettes | 2 277 918.00 | 2 095 596.00 | | 2 277 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 672.00 | 2 987 033.00 | | 3 157 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 605 684.00 | 8 238 896.00 | | 9 605 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 587 328.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 906.00 | | 216 906.00 | 216 906.00 |
FG Production vendue services | 6 743 493.00 | | 6 743 493.00 | 6 743 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 960 398.00 | | 6 960 398.00 | 6 960 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 240 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 12 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 497 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 47 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1 509.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 514.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 106.00 | 152 093.00 | | 152 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 729.00 | 478 455.00 | | 514 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 364 582.00 | 7 258 734.00 | | 7 364 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194 453.00 | 6 141 602.00 | | 6 194 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 129.00 | 1 117 132.00 | | 1 170 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 047.00 | | 234 753.00 | 3 063 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 766.00 | 9 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 3 297 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 022 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 595.00 | | 102 000.00 | 162 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 693.00 | | 131 778.00 | 2 890 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 759.00 | | 975.00 | 9 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 658.00 | 192 063.00 | | 2 302 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 595.00 | 33 907.00 | | 162 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 062.00 | 158 176.00 | | 2 140 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 899.00 | | 7 392.00 | 176 899.00 |
6T Sur comptes clients | 46 859.00 | | 28 835.00 | 46 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 475.00 | 45.00 | | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 334.00 | 45.00 | 28 835.00 | 47 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 233.00 | 45.00 | 36 227.00 | 224 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 36 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 155.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 521.00 | 173 521.00 | | 173 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 213.00 | 298 213.00 | | 298 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 281.00 | 320 281.00 | | 320 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 815.00 | 694 815.00 | | 694 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
UX Autres créances clients | 583 162.00 | 583 162.00 | | 583 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 7 358 316.00 | | 7 358 316.00 | 7 358 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 86.00 | |
VI Groupe et associés | 1 583 103.00 | | | 1 583 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 130.00 | 73 130.00 | | 73 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 027 416.00 | 669 100.00 | 7 358 316.00 | 8 027 416.00 |
VW T.V.A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 754.00 | 1 564 651.00 | | 3 147 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |