| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 670.00 | 265 584.00 | 85.00 | 265 670.00 |
AP Constructions | 2 250 931.00 | 1 914 972.00 | 335 959.00 | 2 250 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 587.00 | 514 866.00 | 57 721.00 | 572 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 500.00 | 425 608.00 | 21 891.00 | 447 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 661.00 | | 83 661.00 | 83 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 167.00 | 3 121 031.00 | 509 136.00 | 3 630 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BT Marchandises | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 638 675.00 | 93 029.00 | 545 647.00 | 638 675.00 |
BZ Autres créances | 10 435 712.00 | | 10 435 712.00 | 10 435 712.00 |
CF Disponibilités | 347 071.00 | | 347 071.00 | 347 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 482 978.00 | 93 029.00 | 11 389 949.00 | 11 482 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 113 145.00 | 3 214 059.00 | 11 899 085.00 | 15 113 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
DG Autres réserves | 5 162 307.00 | 5 161 949.00 | | 5 162 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 713.00 | 352 358.00 | | 515 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 745 023.00 | 5 581 310.00 | | 5 745 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 146 949.00 | 161 595.00 | | 146 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 949.00 | 166 595.00 | | 146 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 949.00 | 9 094.00 | | 7 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 607.00 | 710 760.00 | | 856 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 560.00 | 589 593.00 | | 646 560.00 |
EA Autres dettes | 4 495 998.00 | 5 448 308.00 | | 4 495 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 007 113.00 | 6 757 755.00 | | 6 007 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 899 085.00 | 12 505 660.00 | | 11 899 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 929.00 | | 202 929.00 | 202 929.00 |
FG Production vendue services | 6 617 901.00 | | 6 617 901.00 | 6 617 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 820 830.00 | | 6 820 830.00 | 6 820 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 497 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 291 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 767 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 949.00 | |
GE Autres charges | | | 17 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 433 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | 40 345.00 | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | 40 345.00 | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | -40 345.00 | | -597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 328.00 | 32 418.00 | | 208 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 209.00 | 88 706.00 | | 200 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 409 774.00 | 7 475 194.00 | | 8 409 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 894 061.00 | 7 122 836.00 | | 7 894 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 713.00 | 352 358.00 | | 515 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 385.00 | | 152 782.00 | 3 477 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 630 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 354 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 670.00 | | | 265 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 897.00 | | 152 782.00 | 3 201 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011 374.00 | 109 657.00 | | 3 011 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 226.00 | 358.00 | | 265 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746 147.00 | 109 299.00 | | 2 746 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 595.00 | 146 949.00 | 166 595.00 | 166 595.00 |
6T Sur comptes clients | 76 321.00 | 93 029.00 | 76 321.00 | 76 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 321.00 | 93 029.00 | 76 321.00 | 76 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 916.00 | 239 978.00 | 242 916.00 | 242 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 978.00 | 242 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 607.00 | 856 607.00 | | 856 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 574.00 | 309 574.00 | | 309 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 552.00 | 279 552.00 | | 279 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 424.00 | 129 424.00 | | 129 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UX Autres créances clients | 638 675.00 | 638 675.00 | | 638 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 10 169 521.00 | 10 169 521.00 | | 10 169 521.00 |
VI Groupe et associés | 4 366 573.00 | 4 366 573.00 | | 4 366 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VP Divers | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 971.00 | 203 971.00 | | 203 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 111 610.00 | 11 111 610.00 | | 11 111 610.00 |
VW T.V.A. | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999 164.00 | 5 999 164.00 | | 5 999 164.00 |