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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
AP Constructions | 2 319 989.00 | 1 266 917.00 | 1 053 072.00 | 2 319 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 054.00 | 24 467.00 | 12 588.00 | 37 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 949.00 | 267 949.00 | | 267 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 683.00 | | 64 683.00 | 64 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 810.00 | 1 559 333.00 | 1 304 477.00 | 2 863 810.00 |
BZ Autres créances | 2 339 715.00 | | 2 339 715.00 | 2 339 715.00 |
CF Disponibilités | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 627.00 | | 2 343 627.00 | 2 343 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 437.00 | 1 559 333.00 | 3 648 104.00 | 5 207 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 674 007.00 | | | 1 674 007.00 |
CU Autres participations | 158 051.00 | | 158 051.00 | 158 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 200.00 | 277 200.00 | | 277 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
DG Autres réserves | 2 974 776.00 | 2 971 794.00 | | 2 974 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 031.00 | 269 383.00 | | 286 031.00 |
DK Provisions réglementées | 68 484.00 | 73 376.00 | | 68 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 211.00 | 3 619 472.00 | | 3 634 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 658.00 | 147.00 | | 10 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | 96.00 | | 66.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | 3 018.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 893.00 | 3 261.00 | | 13 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 104.00 | 3 622 733.00 | | 3 648 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 893.00 | 3 261.00 | | 13 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 381.00 | | 633 381.00 | 633 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 381.00 | | 633 381.00 | 633 381.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 1.00 | | 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 045.00 | 1.00 | | 5 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 9 335.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 654.00 | -9 334.00 | | 4 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 533.00 | 124 208.00 | | 132 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 639.00 | 663 548.00 | | 673 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 608.00 | 394 165.00 | | 387 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 031.00 | 269 383.00 | | 286 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 127.00 | | 64 683.00 | 2 799 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 863 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 705 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 076.00 | | 64 683.00 | 2 641 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 051.00 | | | 158 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 038.00 | 145 295.00 | | 1 414 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 038.00 | 145 295.00 | | 1 414 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 376.00 | | 4 892.00 | 73 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 376.00 | | 4 892.00 | 73 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 674 007.00 | | | 1 674 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 184.00 | | | 118 184.00 |
VP Divers | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 512.00 | | | 547 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 715.00 | 665 708.00 | 1 674 007.00 | 2 339 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 223.00 | 97 333.00 | | 99 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | 2 923.00 | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 451.00 | 419.00 | | 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 516.00 | 6 409.00 | | 6 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 739.00 | 103 742.00 | | 105 739.00 |
ZE Dividendes | 266 400.00 | | | 266 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 651.00 | 3 342.00 | | 3 651.00 |