| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
AP Constructions | 2 319 989.00 | 1 402 848.00 | 917 141.00 | 2 319 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 054.00 | 31 877.00 | 5 177.00 | 37 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 949.00 | 267 949.00 | | 267 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 084 822.00 | | 1 084 822.00 | 1 084 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 949.00 | 1 702 675.00 | 2 181 274.00 | 3 883 949.00 |
BZ Autres créances | 2 317 714.00 | | 2 317 714.00 | 2 317 714.00 |
CF Disponibilités | 237 179.00 | | 237 179.00 | 237 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 893.00 | | 2 554 893.00 | 2 554 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 842.00 | 1 702 675.00 | 4 736 167.00 | 6 438 842.00 |
CU Autres participations | 158 051.00 | | 158 051.00 | 158 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 200.00 | 277 200.00 | | 277 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
DG Autres réserves | 3 026 807.00 | 2 974 776.00 | | 3 026 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 379.00 | 286 031.00 | | 295 379.00 |
DK Provisions réglementées | 63 593.00 | 68 484.00 | | 63 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 690 699.00 | 3 634 211.00 | | 3 690 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 923.00 | | | 933 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 347.00 | 10 658.00 | | 70 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 198.00 | 66.00 | | 41 198.00 |
EA Autres dettes | | 3 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 045 468.00 | 13 893.00 | | 1 045 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 167.00 | 3 648 104.00 | | 4 736 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 893.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 466.00 | | 646 466.00 | 646 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 466.00 | | 646 466.00 | 646 466.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 892.00 | 5 045.00 | | 4 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 391.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 391.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 891.00 | 4 654.00 | | 4 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 207.00 | 132 533.00 | | 137 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 565.00 | 673 639.00 | | 680 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 185.00 | 387 608.00 | | 385 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 379.00 | 286 031.00 | | 295 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 810.00 | | 1 020 139.00 | 2 863 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 883 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 725 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 759.00 | | 1 020 139.00 | 2 705 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 051.00 | | | 158 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 333.00 | 143 342.00 | | 1 559 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 333.00 | 143 342.00 | | 1 559 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 484.00 | | 4 892.00 | 68 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 484.00 | | 4 892.00 | 68 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 756 024.00 | | | 1 756 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 923.00 | 63 349.00 | 411 587.00 | 933 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 470.00 | | | 1 020 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 546.00 | | | 86 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 690.00 | | | 561 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 714.00 | 561 690.00 | 1 756 024.00 | 2 317 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 468.00 | 174 894.00 | 411 587.00 | 1 045 468.00 |