| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
AP Constructions | 3 416 728.00 | 2 217 103.00 | 1 199 625.00 | 3 416 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 949.00 | 267 949.00 | | 267 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 785.00 | 2 522 107.00 | 1 399 679.00 | 3 921 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 685.00 | | 614 685.00 | 614 685.00 |
BZ Autres créances | 4 351 961.00 | | 4 351 961.00 | 4 351 961.00 |
CF Disponibilités | 156 631.00 | | 156 631.00 | 156 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 123 277.00 | | 5 123 277.00 | 5 123 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 045 063.00 | 2 522 107.00 | 6 522 956.00 | 9 045 063.00 |
CU Autres participations | 158 051.00 | | 158 051.00 | 158 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 200.00 | 277 200.00 | | 277 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
DG Autres réserves | 3 034 829.00 | 3 031 164.00 | | 3 034 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 441.00 | 2 304 064.00 | | 671 441.00 |
DK Provisions réglementées | 44 026.00 | 48 917.00 | | 44 026.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 215.00 | 5 689 066.00 | | 4 055 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 582.00 | 761 800.00 | | 642 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 984.00 | 380.00 | | 100 984.00 |
EA Autres dettes | 1 724 174.00 | 928 565.00 | | 1 724 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 741.00 | 1 690 744.00 | | 2 467 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 522 956.00 | 7 379 810.00 | | 6 522 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 982.00 | | 682 982.00 | 682 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 982.00 | | 682 982.00 | 682 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 708.00 | 118 141.00 | | 110 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 766.00 | 2 702 732.00 | | 1 089 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 326.00 | 398 668.00 | | 418 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 441.00 | 2 304 064.00 | | 671 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 919 985.00 | | 1 800.00 | 3 919 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 921 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 763 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761 935.00 | | 1 800.00 | 3 761 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 051.00 | | | 158 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 836.00 | 198 271.00 | | 2 323 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 836.00 | 198 271.00 | | 2 323 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 917.00 | 4 892.00 | 44 026.00 | 48 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 917.00 | 4 892.00 | 44 026.00 | 48 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 892.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 413.00 | 100 413.00 | | 100 413.00 |
UX Autres créances clients | 614 685.00 | 614 685.00 | | 614 685.00 |
VC Groupe et associés | 4 351 961.00 | 4 351 961.00 | | 4 351 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 582.00 | 120 246.00 | 491 092.00 | 642 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 174.00 | 1 724 174.00 | | 1 724 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 246.00 | | | 119 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 966 646.00 | 4 966 646.00 | | 4 966 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 741.00 | 1 945 404.00 | 491 092.00 | 2 467 741.00 |