| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
AP Constructions | 3 416 728.00 | 2 018 832.00 | 1 397 895.00 | 3 416 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 949.00 | 267 949.00 | | 267 949.00 |
AX Avances et acomptes | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 919 985.00 | 2 323 836.00 | 1 596 149.00 | 3 919 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 731.00 | | 591 731.00 | 591 731.00 |
BZ Autres créances | 5 065 600.00 | | 5 065 600.00 | 5 065 600.00 |
CF Disponibilités | 126 329.00 | | 126 329.00 | 126 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 783 661.00 | | 5 783 661.00 | 5 783 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 703 646.00 | 2 323 836.00 | 7 379 810.00 | 9 703 646.00 |
CU Autres participations | 158 051.00 | | 158 051.00 | 158 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 200.00 | 277 200.00 | | 277 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
DG Autres réserves | 3 031 164.00 | 3 029 931.00 | | 3 031 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 304 064.00 | 1 470 034.00 | | 2 304 064.00 |
DK Provisions réglementées | 48 917.00 | 53 809.00 | | 48 917.00 |
DL TOTAL (I) | 5 689 066.00 | 4 858 693.00 | | 5 689 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 800.00 | 880 020.00 | | 761 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | | | 380.00 |
EA Autres dettes | 928 565.00 | | | 928 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 744.00 | 880 020.00 | | 1 690 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 379 810.00 | 5 738 713.00 | | 7 379 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 299.00 | | 577 299.00 | 577 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 299.00 | | 577 299.00 | 577 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 041 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 034 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 417 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 141.00 | 120 863.00 | | 118 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 732.00 | 1 885 743.00 | | 2 702 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 668.00 | 415 709.00 | | 398 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 304 064.00 | 1 470 034.00 | | 2 304 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 865.00 | | 24 120.00 | 3 895 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 919 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 761 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 737 815.00 | | 24 120.00 | 3 737 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 051.00 | | | 158 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 511.00 | 200 325.00 | | 2 123 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 511.00 | 200 325.00 | | 2 123 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 809.00 | | 4 892.00 | 53 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 809.00 | | 4 892.00 | 53 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 591 731.00 | 591 731.00 | | 591 731.00 |
VC Groupe et associés | 4 724 144.00 | 4 724 144.00 | | 4 724 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 800.00 | 119 246.00 | 486 986.00 | 761 800.00 |
VI Groupe et associés | 928 565.00 | 928 565.00 | | 928 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 456.00 | 341 456.00 | | 341 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 657 331.00 | 5 657 331.00 | | 5 657 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 744.00 | 1 048 191.00 | 486 986.00 | 1 690 744.00 |