| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
AP Constructions | 3 416 728.00 | 1 616 036.00 | 1 800 692.00 | 3 416 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 949.00 | 267 949.00 | | 267 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 895 865.00 | 1 921 040.00 | 1 974 826.00 | 3 895 865.00 |
BZ Autres créances | 2 624 071.00 | | 2 624 071.00 | 2 624 071.00 |
CF Disponibilités | 39 362.00 | | 39 362.00 | 39 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 433.00 | | 2 663 433.00 | 2 663 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 559 298.00 | 1 921 040.00 | 4 638 258.00 | 6 559 298.00 |
CU Autres participations | 158 051.00 | | 158 051.00 | 158 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 200.00 | 277 200.00 | | 277 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
DG Autres réserves | 3 026 986.00 | 3 026 807.00 | | 3 026 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 544.00 | 295 379.00 | | 240 544.00 |
DK Provisions réglementées | 58 701.00 | 63 593.00 | | 58 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 151.00 | 3 690 699.00 | | 3 631 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 277.00 | 933 923.00 | | 997 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 70 347.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 830.00 | 41 198.00 | | 6 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 107.00 | 1 045 468.00 | | 1 007 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 258.00 | 4 736 167.00 | | 4 638 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 045.00 | | 636 045.00 | 636 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 045.00 | | 636 045.00 | 636 045.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 892.00 | 4 891.00 | | 4 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 839.00 | 137 207.00 | | 112 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 940.00 | 680 565.00 | | 669 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 396.00 | 385 185.00 | | 429 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 544.00 | 295 379.00 | | 240 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 883 948.00 | | 1 098 743.00 | 3 883 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086 827.00 | 3 895 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086 827.00 | 3 737 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725 898.00 | | 1 098 743.00 | 3 725 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 050.00 | | | 158 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 674.00 | 218 365.00 | | 1 702 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 674.00 | 218 365.00 | | 1 702 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 592.00 | | 4 891.00 | 63 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 592.00 | | 4 891.00 | 63 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 891.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 884 006.00 | | 1 884 006.00 | 1 884 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 277.00 | 117 296.00 | 478 875.00 | 997 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 425.00 | | | 123 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 561.00 | 166 561.00 | | 166 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 504.00 | 573 504.00 | | 573 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 071.00 | 740 065.00 | 1 884 006.00 | 2 624 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 107.00 | 127 126.00 | 478 875.00 | 1 007 107.00 |