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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 431.00 | 9 578.00 | 19 853.00 | 29 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 021.00 | 16 719.00 | 1 748 302.00 | 1 765 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 938 926.00 | | 938 926.00 | 938 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 650.00 | | 983 650.00 | 983 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 671.00 | 16 719.00 | 2 731 952.00 | 2 748 671.00 |
CU Autres participations | 1 728 449.00 | | 1 728 449.00 | 1 728 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 625.00 | 1 535 625.00 | | 1 535 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 755.00 | 34 819.00 | | 56 755.00 |
DG Autres réserves | 730 000.00 | 345 000.00 | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 941.00 | 1 554.00 | | 4 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 722.00 | 410 323.00 | | 352 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 043.00 | 2 327 321.00 | | 2 680 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 022.00 | 38 540.00 | | 48 022.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | 5 984.00 | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 909.00 | 44 524.00 | | 51 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 952.00 | 2 371 845.00 | | 2 731 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 909.00 | 44 524.00 | | 51 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 437.00 | | 125 437.00 | 125 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 437.00 | | 125 437.00 | 125 437.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 679.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 1 270.00 | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 437.00 | 593 361.00 | | 601 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 715.00 | 183 038.00 | | 248 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 722.00 | 410 323.00 | | 352 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 521.00 | | | 1 848 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 500.00 | 1 765 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 500.00 | 29 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 931.00 | | | 112 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 449.00 | | | 1 728 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 890.00 | 8 679.00 | 23 850.00 | 31 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 749.00 | 8 679.00 | 23 850.00 | 24 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
VW T.V.A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |