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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 773.00 | 19 839.00 | 13 934.00 | 33 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 108 240.00 | | 1 108 240.00 | 1 108 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 442.00 | 19 839.00 | 2 851 603.00 | 2 871 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CF Disponibilités | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 144.00 | | 99 144.00 | 99 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 586.00 | 19 839.00 | 2 950 747.00 | 2 970 586.00 |
CU Autres participations | 1 729 429.00 | | 1 729 429.00 | 1 729 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 625.00 | 1 535 625.00 | | 1 535 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 391.00 | 74 391.00 | | 74 391.00 |
DG Autres réserves | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 811.00 | -19 263.00 | | 11 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 760.00 | 31 073.00 | | 23 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 587.00 | 2 691 827.00 | | 2 715 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 271.00 | 400 865.00 | | 198 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 5 880.00 | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 546.00 | 45 555.00 | | 26 546.00 |
EA Autres dettes | 8 619.00 | 3 011.00 | | 8 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 160.00 | 455 311.00 | | 235 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 747.00 | 3 147 137.00 | | 2 950 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 889.00 | 455 311.00 | | 36 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 343 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | 6 605.00 | | 9 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 889.00 | 317 281.00 | | 347 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 129.00 | 286 207.00 | | 324 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 760.00 | 31 073.00 | | 23 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 278.00 | | 23 305.00 | 2 855 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 141.00 | 2 871 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 141.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 289.00 | | 2 483.00 | 31 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816 848.00 | | 20 822.00 | 2 816 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 177.00 | 1 803.00 | 7 141.00 | 25 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 036.00 | 1 803.00 | | 18 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 890.00 | 8 619.00 | 198 271.00 | 206 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 108 240.00 | | 1 108 240.00 | 1 108 240.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 838.00 | 36 598.00 | 1 108 240.00 | 1 144 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 160.00 | 36 889.00 | 198 271.00 | 235 160.00 |