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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 289.00 | 18 036.00 | 13 254.00 | 31 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 087 418.00 | | 1 087 418.00 | 1 087 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 278.00 | 25 177.00 | 2 830 101.00 | 2 855 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 716.00 | | 229 716.00 | 229 716.00 |
CF Disponibilités | 72 732.00 | | 72 732.00 | 72 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 036.00 | | 317 036.00 | 317 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 314.00 | 25 177.00 | 3 147 137.00 | 3 172 314.00 |
CU Autres participations | 1 729 429.00 | | 1 729 429.00 | 1 729 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 625.00 | 1 535 625.00 | | 1 535 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 391.00 | 74 391.00 | | 74 391.00 |
DG Autres réserves | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 263.00 | -32 720.00 | | -19 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 073.00 | 13 458.00 | | 31 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 827.00 | 2 660 753.00 | | 2 691 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 865.00 | 54.00 | | 400 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 6 889.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 555.00 | 67 052.00 | | 45 555.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 6 890.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 311.00 | 80 886.00 | | 455 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 137.00 | 2 741 639.00 | | 3 147 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 865.00 | | | 400 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 228 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 454.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 13 762.00 | | 6 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 281.00 | 264 346.00 | | 317 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 207.00 | 250 888.00 | | 286 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 073.00 | 13 458.00 | | 31 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 021.00 | | 1 090 257.00 | 1 765 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 816 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 855 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 431.00 | | 1 858.00 | 29 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 449.00 | | 1 088 398.00 | 1 728 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 479.00 | 1 698.00 | | 23 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 337.00 | 1 698.00 | | 16 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 875.00 | 403 875.00 | | 403 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 087 418.00 | | 1 087 418.00 | 1 087 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 006.00 | 14 588.00 | 1 087 418.00 | 1 102 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 311.00 | 455 311.00 | | 455 311.00 |