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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 209.00 | -12 859.00 | 12 350.00 | 25 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 108 240.00 | | 1 108 240.00 | 1 108 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 879.00 | -12 859.00 | 2 850 019.00 | 2 862 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 054.00 | -20 444.00 | 3 610.00 | 24 054.00 |
CF Disponibilités | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 540.00 | -20 444.00 | 96 096.00 | 116 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 420.00 | -33 303.00 | 2 946 116.00 | 2 979 420.00 |
CU Autres participations | 1 729 429.00 | | 1 729 429.00 | 1 729 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 625.00 | 1 535 625.00 | | 1 535 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 563.00 | 74 391.00 | | 153 563.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 398.00 | 11 810.00 | | 26 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 496.00 | 23 760.00 | | 28 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 083.00 | 2 715 586.00 | | 2 744 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 388.00 | 198 271.00 | | 182 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 724.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 645.00 | 26 545.00 | | 19 645.00 |
EA Autres dettes | | 8 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 033.00 | 235 160.00 | | 202 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 116.00 | 2 950 747.00 | | 2 946 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 388.00 | | | 182 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 234 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 9 844.00 | | 5 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 561.00 | 347 888.00 | | 234 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 065.00 | 324 128.00 | | 206 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 496.00 | 23 760.00 | | 28 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 442.00 | | | 2 871 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 563.00 | 2 862 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 563.00 | 25 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837 669.00 | | | 2 837 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 839.00 | 1 583.00 | 8 563.00 | 19 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 839.00 | 1 583.00 | 8 563.00 | 19 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 444.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 108 240.00 | | 1 108 240.00 | 1 108 240.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 182 388.00 | 182 388.00 | | 182 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 212.00 | 33 972.00 | 1 108 240.00 | 1 142 212.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 033.00 | 202 033.00 | | 202 033.00 |