| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 431.00 | 13 224.00 | 16 207.00 | 29 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 021.00 | 20 365.00 | 1 744 656.00 | 1 765 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 938.00 | | 109 938.00 | 109 938.00 |
BZ Autres créances | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 140 245.00 | | 140 245.00 | 140 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 018 194.00 | | 1 018 194.00 | 1 018 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 216.00 | 20 365.00 | 2 762 851.00 | 2 783 216.00 |
CU Autres participations | 1 728 449.00 | | 1 728 449.00 | 1 728 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 625.00 | 1 535 625.00 | | 1 535 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 391.00 | 56 755.00 | | 74 391.00 |
DG Autres réserves | 1 070 000.00 | 730 000.00 | | 1 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 4 941.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 747.00 | 352 722.00 | | -32 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 296.00 | 2 680 043.00 | | 2 647 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 755.00 | 115.00 | | 6 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 800.00 | 48 022.00 | | 100 800.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 3 772.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 555.00 | 51 909.00 | | 115 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 851.00 | 2 731 952.00 | | 2 762 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 555.00 | 51 909.00 | | 115 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 786.00 | | 202 786.00 | 202 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 786.00 | | 202 786.00 | 202 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 177.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 59 827.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | 20 173.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 306.00 | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 228.00 | 601 437.00 | | 222 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 975.00 | 248 715.00 | | 254 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 747.00 | 352 722.00 | | -32 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 021.00 | | | 1 765 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 449.00 | | | 1 728 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 719.00 | 3 646.00 | | 16 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 578.00 | 3 646.00 | | 9 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 938.00 | | | 109 938.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 949.00 | 127 949.00 | | 127 949.00 |
VW T.V.A. | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 555.00 | 115 555.00 | | 115 555.00 |