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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 8 164.00 | 372.00 | 8 535.00 |
AP Constructions | 17 510.00 | 8 150.00 | 9 361.00 | 17 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 772.00 | 53 836.00 | 55 936.00 | 109 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 464.00 | 31 399.00 | 6 066.00 | 37 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 682.00 | 101 549.00 | 92 133.00 | 193 682.00 |
BP En cours de production de services | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BT Marchandises | 211 993.00 | 13 025.00 | 198 968.00 | 211 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 595.00 | | 146 595.00 | 146 595.00 |
BZ Autres créances | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
CF Disponibilités | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 623.00 | 13 025.00 | 447 598.00 | 460 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 305.00 | 114 574.00 | 539 731.00 | 654 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 710.00 | 54 000.00 | | 70 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 883.00 | 16 710.00 | | 69 883.00 |
DL TOTAL (I) | 151 592.00 | 81 710.00 | | 151 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 394.00 | 97 183.00 | | 18 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 174.00 | 10 000.00 | | 62 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 432.00 | 160 919.00 | | 115 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 945.00 | 79 445.00 | | 57 945.00 |
EA Autres dettes | 84 195.00 | 235 877.00 | | 84 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 146 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 139.00 | 779 771.00 | | 388 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 731.00 | 861 480.00 | | 539 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 782.00 | 154 400.00 | 925 182.00 | 770 782.00 |
FD Production vendue biens | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
FG Production vendue services | 405 162.00 | | 405 162.00 | 405 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 952.00 | 154 400.00 | 1 332 352.00 | 1 177 952.00 |
FM Production stockée | | | 4 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 025.00 | |
GE Autres charges | | | 10 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 042.00 | 32 669.00 | | 16 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 331.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 177.00 | 694.00 | | 18 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 823.00 | 1 823 670.00 | | 1 363 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 941.00 | 1 806 961.00 | | 1 293 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 883.00 | 16 710.00 | | 69 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 748.00 | | 2 933.00 | 190 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 293.00 | | 2 452.00 | 162 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 483.00 | 22 065.00 | | 79 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 429.00 | 21 955.00 | | 71 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 025.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 359.00 | 13 025.00 | 10 359.00 | 10 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 330.00 | 172 930.00 | 20 400.00 | 193 330.00 |