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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 883.00 | 8 830.00 | 53.00 | 8 883.00 |
AP Constructions | 28 361.00 | 18 445.00 | 9 916.00 | 28 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 735.00 | 115 189.00 | 14 546.00 | 129 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 871.00 | 47 985.00 | 16 886.00 | 64 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 250.00 | 190 449.00 | 61 801.00 | 252 250.00 |
BP En cours de production de services | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BT Marchandises | 54 908.00 | 3 197.00 | 51 711.00 | 54 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 723.00 | | 266 723.00 | 266 723.00 |
BZ Autres créances | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CF Disponibilités | 171 904.00 | | 171 904.00 | 171 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 819.00 | 3 197.00 | 506 622.00 | 509 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 069.00 | 193 646.00 | 568 423.00 | 762 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 846.00 | 214 588.00 | | 228 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 843.00 | 64 259.00 | | 118 843.00 |
DL TOTAL (I) | 358 689.00 | 289 846.00 | | 358 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 160.00 | 16 598.00 | | 8 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 556.00 | 110 558.00 | | 111 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 160.00 | 84 756.00 | | 86 160.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | 115 498.00 | | 3 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 734.00 | 401 910.00 | | 209 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 423.00 | 691 756.00 | | 568 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 734.00 | 401 910.00 | | 209 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 948.00 | 17 000.00 | 1 125 948.00 | 1 108 948.00 |
FD Production vendue biens | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
FG Production vendue services | 665 860.00 | | 665 860.00 | 665 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 269.00 | 17 000.00 | 1 797 269.00 | 1 780 269.00 |
FM Production stockée | | | -1 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 380.00 | 3 417.00 | | 5 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 907.00 | | | 78 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 312.00 | 1 500.00 | | 63 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 939.00 | 1 500.00 | | 71 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 968.00 | -1 500.00 | | 6 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 593.00 | 18 106.00 | | 45 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 355.00 | 1 286 756.00 | | 1 890 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 512.00 | 1 222 497.00 | | 1 771 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 843.00 | 64 259.00 | | 118 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 986.00 | | 25 263.00 | 314 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 000.00 | 252 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 000.00 | 222 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 703.00 | | 25 263.00 | 285 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 081.00 | 26 055.00 | 24 689.00 | 189 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 714.00 | 115.00 | | 8 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 367.00 | 25 939.00 | 24 688.00 | 180 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 686.00 | 2 510.00 | | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | 2 510.00 | | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | 2 510.00 | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 722.00 | 266 722.00 | | 266 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 654.00 | 279 254.00 | 20 400.00 | 299 654.00 |