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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 883.00 | 8 714.00 | 168.00 | 8 883.00 |
AP Constructions | 20 044.00 | 15 877.00 | 4 167.00 | 20 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 795.00 | 103 274.00 | 20 521.00 | 123 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 864.00 | 61 216.00 | 80 648.00 | 141 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 986.00 | 189 081.00 | 125 905.00 | 314 986.00 |
BP En cours de production de services | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BT Marchandises | 133 520.00 | 687.00 | 132 833.00 | 133 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 122.00 | | 288 122.00 | 288 122.00 |
BZ Autres créances | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
CF Disponibilités | 71 304.00 | | 71 304.00 | 71 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 538.00 | 687.00 | 565 852.00 | 566 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 524.00 | 189 768.00 | 691 756.00 | 881 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 588.00 | 185 939.00 | | 214 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 259.00 | 78 649.00 | | 64 259.00 |
DL TOTAL (I) | 289 846.00 | 275 588.00 | | 289 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 558.00 | 86 561.00 | | 110 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 756.00 | 77 720.00 | | 84 756.00 |
EA Autres dettes | 115 498.00 | 3 621.00 | | 115 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 910.00 | 267 902.00 | | 401 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 756.00 | 543 490.00 | | 691 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 910.00 | 267 902.00 | | 401 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 471.00 | 12 100.00 | 628 571.00 | 616 471.00 |
FD Production vendue biens | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
FG Production vendue services | 537 898.00 | | 537 898.00 | 537 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 520.00 | 12 100.00 | 1 170 620.00 | 1 158 520.00 |
FM Production stockée | | | 2 418.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | 9 208.00 | | 3 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 106.00 | 23 702.00 | | 18 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 756.00 | 1 362 519.00 | | 1 286 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 497.00 | 1 283 870.00 | | 1 222 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 259.00 | 78 649.00 | | 64 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 738.00 | | 92 665.00 | 222 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 314 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 285 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 456.00 | | 92 665.00 | 193 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 322.00 | 36 177.00 | 418.00 | 153 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 598.00 | 115.00 | | 8 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 723.00 | 36 061.00 | 418.00 | 144 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 506.00 | | 16 819.00 | 17 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 506.00 | | 16 819.00 | 17 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 506.00 | | 16 819.00 | 17 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 288 121.00 | 288 121.00 | | 288 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 844.00 | 58 844.00 | | 58 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 705.00 | 352 305.00 | 20 400.00 | 372 705.00 |