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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 8 484.00 | 51.00 | 8 535.00 |
AP Constructions | 17 510.00 | 11 664.00 | 5 846.00 | 17 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 195.00 | 77 939.00 | 39 256.00 | 117 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 287.00 | 37 671.00 | 11 616.00 | 49 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 928.00 | 135 758.00 | 77 169.00 | 212 928.00 |
BP En cours de production de services | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BT Marchandises | 153 478.00 | 1 263.00 | 152 215.00 | 153 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 919.00 | | 192 919.00 | 192 919.00 |
BZ Autres créances | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CF Disponibilités | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 366.00 | 1 263.00 | 444 103.00 | 445 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 293.00 | 137 021.00 | 521 272.00 | 658 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 694.00 | 140 592.00 | | 184 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 244.00 | 104 102.00 | | 66 244.00 |
DL TOTAL (I) | 261 939.00 | 255 694.00 | | 261 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 50 790.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 303.00 | 145 709.00 | | 100 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 060.00 | 98 873.00 | | 45 060.00 |
EA Autres dettes | 113 929.00 | 2 717.00 | | 113 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 204 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 334.00 | 502 289.00 | | 259 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 272.00 | 757 983.00 | | 521 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 929.00 | | 1 320 929.00 | 1 320 929.00 |
FD Production vendue biens | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
FG Production vendue services | 526 267.00 | | 526 267.00 | 526 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 657.00 | | 1 850 657.00 | 1 850 657.00 |
FM Production stockée | | | 6 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 072.00 | 17 648.00 | | 9 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 638.00 | 32 951.00 | | 15 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 417.00 | 1 756 150.00 | | 1 874 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 173.00 | 1 652 048.00 | | 1 808 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 244.00 | 104 102.00 | | 66 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 981.00 | | 9 945.00 | 202 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 046.00 | | 9 945.00 | 174 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 976.00 | 15 781.00 | | 119 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 324.00 | 160.00 | | 8 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 652.00 | 15 621.00 | | 111 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 832.00 | 320.00 | 6 890.00 | 7 832.00 |
6T Sur comptes clients | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 541.00 | 320.00 | 7 598.00 | 8 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 541.00 | 320.00 | 7 598.00 | 8 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 192 918.00 | 192 918.00 | | 192 918.00 |
VP Divers | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 589.00 | 225 189.00 | 20 400.00 | 245 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |