| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 883.00 | 8 599.00 | 284.00 | 8 883.00 |
AP Constructions | 20 044.00 | 13 738.00 | 6 306.00 | 20 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 795.00 | 90 387.00 | 33 408.00 | 123 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 617.00 | 40 599.00 | 9 018.00 | 49 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 739.00 | 153 322.00 | 69 417.00 | 222 739.00 |
BP En cours de production de services | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BT Marchandises | 161 162.00 | 17 507.00 | 143 656.00 | 161 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 253.00 | | 217 253.00 | 217 253.00 |
BZ Autres créances | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
CF Disponibilités | 59 857.00 | | 59 857.00 | 59 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 580.00 | 17 507.00 | 474 073.00 | 491 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 319.00 | 170 829.00 | 543 490.00 | 714 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 939.00 | 184 694.00 | | 185 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 649.00 | 66 244.00 | | 78 649.00 |
DL TOTAL (I) | 275 588.00 | 261 939.00 | | 275 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 561.00 | 100 303.00 | | 86 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 720.00 | 45 060.00 | | 77 720.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | 113 929.00 | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 902.00 | 259 334.00 | | 267 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 490.00 | 521 272.00 | | 543 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 902.00 | | | 267 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 658.00 | | 792 658.00 | 792 658.00 |
FD Production vendue biens | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
FG Production vendue services | 569 730.00 | | 569 730.00 | 569 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 975.00 | | 1 365 975.00 | 1 365 975.00 |
FM Production stockée | | | -13 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 208.00 | 9 072.00 | | 9 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 702.00 | 15 638.00 | | 23 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 519.00 | 1 874 417.00 | | 1 362 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 870.00 | 1 808 173.00 | | 1 283 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 649.00 | 66 244.00 | | 78 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 927.00 | | 9 811.00 | 212 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | 347.00 | 8 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 992.00 | | 9 464.00 | 183 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 758.00 | 17 563.00 | | 135 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 484.00 | 114.00 | | 8 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 273.00 | 17 449.00 | | 127 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 217 253.00 | 217 253.00 | | 217 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 577.00 | 268 177.00 | 20 400.00 | 288 577.00 |