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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 1 362.00 | 2 582.00 | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 144 325.00 | 14 433.00 | 129 893.00 | 144 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 582.00 | 31 031.00 | 89 551.00 | 120 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 612.00 | 46 826.00 | 249 786.00 | 296 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 657.00 | 2 500.00 | 37 157.00 | 39 657.00 |
BZ Autres créances | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 191 110.00 | | 191 110.00 | 191 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 500.00 | 2 500.00 | 320 000.00 | 322 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 112.00 | 49 326.00 | 569 786.00 | 619 112.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 543.00 | 127 298.00 | | 168 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 162.00 | 41 745.00 | | 48 162.00 |
DL TOTAL (I) | 227 705.00 | 179 543.00 | | 227 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 283.00 | 142 028.00 | | 98 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 750.00 | 59 100.00 | | 109 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 314.00 | 9 950.00 | | 14 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 734.00 | 71 975.00 | | 119 734.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 081.00 | 283 553.00 | | 342 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 786.00 | 463 096.00 | | 569 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 334.00 | | 5 278.00 | 291 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 973.00 | | 3 296.00 | 144 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 601.00 | | 1 981.00 | 118 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 578.00 | 15 794.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | 2 500.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | 2 500.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | 2 500.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 277.00 | 78 277.00 | | 78 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 283.00 | 37 088.00 | 61 195.00 | 98 283.00 |
VI Groupe et associés | 109 750.00 | 109 750.00 | | 109 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
VP Divers | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 450.00 | 51 690.00 | 9 760.00 | 61 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 081.00 | 280 886.00 | 61 195.00 | 342 081.00 |