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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 144 325.00 | 57 730.00 | 86 595.00 | 144 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 991.00 | 79 371.00 | 72 620.00 | 151 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 306.00 | 141 046.00 | 187 260.00 | 328 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 490.00 | 2 500.00 | 68 990.00 | 71 490.00 |
BZ Autres créances | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 228 342.00 | | 228 342.00 | 228 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 383.00 | 2 500.00 | 386 883.00 | 389 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 689.00 | 143 546.00 | 574 143.00 | 717 689.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 220 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 193.00 | 1 667.00 | | 2 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 952.00 | 12 526.00 | | 2 952.00 |
DL TOTAL (I) | 248 145.00 | 245 193.00 | | 248 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 337.00 | 56 492.00 | | 135 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 165.00 | 81 165.00 | | 65 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 437.00 | 59 478.00 | | 71 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 059.00 | 60 695.00 | | 54 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 998.00 | 257 830.00 | | 325 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 143.00 | 503 023.00 | | 574 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 167.00 | | 1 030.00 | 327 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -109.00 | | 28 045.00 | -109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -109.00 | | 328 306.00 | -109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 269.00 | | | 148 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 961.00 | | 1 030.00 | 150 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 591.00 | 32 454.00 | | 108 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 857.00 | 14 817.00 | | 46 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 734.00 | 17 637.00 | | 61 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
UX Autres créances clients | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 337.00 | 118 402.00 | 16 935.00 | 135 337.00 |
VI Groupe et associés | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 585.00 | 98 541.00 | 10 045.00 | 108 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 998.00 | 309 063.00 | 16 935.00 | 325 998.00 |