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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 560.00 | 385.00 | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 144 325.00 | 43 298.00 | 101 028.00 | 144 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 961.00 | 61 734.00 | 89 227.00 | 150 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 167.00 | 108 591.00 | 218 575.00 | 327 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 107.00 | 2 500.00 | 90 607.00 | 93 107.00 |
BZ Autres créances | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 110 044.00 | | 110 044.00 | 110 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 948.00 | 2 500.00 | 284 448.00 | 286 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 115.00 | 111 091.00 | 503 023.00 | 614 115.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 216 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 667.00 | 705.00 | | 1 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 526.00 | 4 962.00 | | 12 526.00 |
DL TOTAL (I) | 245 193.00 | 232 667.00 | | 245 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 492.00 | 99 896.00 | | 56 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 165.00 | 110 989.00 | | 81 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 478.00 | 54 866.00 | | 59 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 695.00 | 66 127.00 | | 60 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 830.00 | 331 878.00 | | 257 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 023.00 | 564 545.00 | | 503 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 675.00 | 2 492.00 | | 324 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 167.00 | | | 327 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 269.00 | | | 148 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 961.00 | | | 150 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 269.00 | | | 148 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 573.00 | 2 388.00 | | 148 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 832.00 | 103.00 | | 27 832.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 581.00 | 33 011.00 | | 75 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 326.00 | 15 531.00 | | 31 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 255.00 | 17 479.00 | | 44 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 492.00 | 26 251.00 | 30 241.00 | 56 492.00 |
VI Groupe et associés | 81 165.00 | 81 165.00 | | 81 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 339.00 | 114 404.00 | 9 936.00 | 124 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 830.00 | 227 589.00 | 30 241.00 | 257 830.00 |