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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 144 325.00 | 72 163.00 | 72 163.00 | 144 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 463.00 | 99 449.00 | 69 014.00 | 168 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 010.00 | 175 556.00 | 169 454.00 | 345 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 508.00 | 2 500.00 | 40 008.00 | 42 508.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 284 489.00 | | 284 489.00 | 284 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 376.00 | 2 500.00 | 403 876.00 | 406 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 386.00 | 178 056.00 | 573 330.00 | 751 386.00 |
CU Autres participations | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 000.00 | 232 000.00 | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 145.00 | 2 193.00 | | 3 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 702.00 | 2 952.00 | | 3 702.00 |
DL TOTAL (I) | 251 847.00 | 248 145.00 | | 251 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 070.00 | 135 337.00 | | 117 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 165.00 | 65 165.00 | | 60 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 791.00 | 71 437.00 | | 48 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 457.00 | 54 059.00 | | 95 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 483.00 | 325 998.00 | | 321 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 330.00 | 574 143.00 | | 573 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 306.00 | | 16 712.00 | 328 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 28 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 345 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 269.00 | | | 148 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 991.00 | | 16 472.00 | 151 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 045.00 | | 240.00 | 28 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 046.00 | 34 510.00 | | 141 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 674.00 | 14 433.00 | | 61 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 371.00 | 20 078.00 | | 79 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
UX Autres créances clients | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 070.00 | 28 944.00 | 88 126.00 | 117 070.00 |
VI Groupe et associés | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 425.00 | 59 387.00 | 10 038.00 | 69 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 483.00 | 233 357.00 | 88 126.00 | 321 483.00 |