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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 2 461.00 | 1 484.00 | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 144 325.00 | 28 865.00 | 115 460.00 | 144 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 573.00 | 44 255.00 | 104 318.00 | 148 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 675.00 | 75 581.00 | 249 094.00 | 324 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 060.00 | 2 500.00 | 61 560.00 | 64 060.00 |
BZ Autres créances | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 136 993.00 | | 136 993.00 | 136 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 951.00 | 2 500.00 | 315 451.00 | 317 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 626.00 | 78 081.00 | 564 545.00 | 642 626.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 000.00 | 168 543.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 705.00 | | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 962.00 | 48 162.00 | | 4 962.00 |
DL TOTAL (I) | 232 667.00 | 227 705.00 | | 232 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 896.00 | 98 283.00 | | 99 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 989.00 | 109 750.00 | | 110 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 866.00 | 14 314.00 | | 54 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 127.00 | 119 734.00 | | 66 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 878.00 | 342 081.00 | | 331 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 545.00 | 569 786.00 | | 564 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 611.00 | | 28 063.00 | 296 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 269.00 | | | 148 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 582.00 | | 27 991.00 | 120 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 760.00 | | 72.00 | 27 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 826.00 | 28 755.00 | | 46 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 794.00 | 15 531.00 | | 15 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 031.00 | 13 224.00 | | 31 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
UX Autres créances clients | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 896.00 | 43 404.00 | 56 492.00 | 99 896.00 |
VI Groupe et associés | 110 989.00 | 110 989.00 | | 110 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VP Divers | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 290.00 | 118 457.00 | 9 832.00 | 128 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 878.00 | 275 385.00 | 56 492.00 | 331 878.00 |