| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AP Constructions | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 330.00 | 263 357.00 | 71 973.00 | 335 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 657.00 | 35 103.00 | 553.00 | 35 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 600.00 | 343 368.00 | 74 232.00 | 417 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 871.00 | | 111 871.00 | 111 871.00 |
BN En cours de production de biens | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 566.00 | | 142 566.00 | 142 566.00 |
BZ Autres créances | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
CF Disponibilités | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 190.00 | | 375 190.00 | 375 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 791.00 | 343 368.00 | 449 423.00 | 792 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 196.00 | 94 866.00 | | 156 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 121.00 | 61 329.00 | | 68 121.00 |
DL TOTAL (I) | 251 817.00 | 183 696.00 | | 251 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 3 687.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 688.00 | 85 961.00 | | 57 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 158.00 | 130 892.00 | | 138 158.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 365.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 606.00 | 220 906.00 | | 197 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 423.00 | 404 602.00 | | 449 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 221.00 | | 3 953.00 | 417 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 574.00 | 417 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 574.00 | 415 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 062.00 | | 3 953.00 | 415 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 173.00 | 27 656.00 | 3 462.00 | 319 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 720.00 | 27 656.00 | 3 462.00 | 318 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 142 567.00 | 142 567.00 | | 142 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VP Divers | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 158.00 | 138 158.00 | | 138 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 232.00 | 175 908.00 | 1 324.00 | 177 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 606.00 | 197 606.00 | | 197 606.00 |