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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 5 231.00 | 1 639.00 | 6 870.00 |
AP Constructions | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 647.00 | 406 670.00 | 95 976.00 | 502 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 956.00 | 43 920.00 | 12 035.00 | 55 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 632.00 | 500 276.00 | 111 356.00 | 611 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 564.00 | | 111 564.00 | 111 564.00 |
BN En cours de production de biens | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 255.00 | | 163 255.00 | 163 255.00 |
BZ Autres créances | 55 198.00 | | 55 198.00 | 55 198.00 |
CF Disponibilités | 143 395.00 | | 143 395.00 | 143 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 465.00 | | 501 465.00 | 501 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 098.00 | 500 276.00 | 612 822.00 | 1 113 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 167.00 | 290 662.00 | | 327 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 566.00 | 126 505.00 | | 81 566.00 |
DL TOTAL (I) | 436 234.00 | 444 667.00 | | 436 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 533.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 307.00 | 40 230.00 | | 89 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 604.00 | 94 508.00 | | 86 604.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 263.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 588.00 | 135 535.00 | | 176 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 822.00 | 580 203.00 | | 612 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 605.00 | 57 123.00 | 453.00 | 443 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | 2 127.00 | 453.00 | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 048.00 | 54 996.00 | | 440 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 307.00 | 89 307.00 | | 89 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 518.00 | 220 518.00 | | 220 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 843.00 | 220 518.00 | 1 324.00 | 221 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 588.00 | 176 588.00 | | 176 588.00 |