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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
AP Constructions | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 880.00 | 384 318.00 | 133 561.00 | 517 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 204.00 | 48 019.00 | 11 185.00 | 59 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 691.00 | | 114 691.00 | 114 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 480.00 | 483 662.00 | 259 819.00 | 743 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 590.00 | | 126 590.00 | 126 590.00 |
BN En cours de production de biens | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 037.00 | | 168 037.00 | 168 037.00 |
BZ Autres créances | 305 537.00 | 1 247.00 | 304 290.00 | 305 537.00 |
CF Disponibilités | 64 949.00 | | 64 949.00 | 64 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 687.00 | 1 247.00 | 702 440.00 | 703 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 167.00 | 484 908.00 | 962 259.00 | 1 447 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 691.00 | | | 114 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 734.00 | 327 168.00 | | 308 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 874.00 | 81 567.00 | | 76 874.00 |
DL TOTAL (I) | 413 108.00 | 436 234.00 | | 413 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 262.00 | 456.00 | | 251 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 678.00 | 90 677.00 | | 171 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 845.00 | 86 605.00 | | 25 845.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 221.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 150.00 | 177 959.00 | | 549 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 259.00 | 614 193.00 | | 962 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 150.00 | 177 959.00 | | 549 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 224 292.00 | | 1 224 292.00 | 1 224 292.00 |
FG Production vendue services | 89 282.00 | | 89 282.00 | 89 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 574.00 | | 1 313 574.00 | 1 313 574.00 |
FM Production stockée | | | 8 198.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 990.00 | 7 990.00 | | 1 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | 12 904.00 | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | 12 904.00 | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 757.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 757.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525.00 | 12 147.00 | | 1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 457.00 | 24 506.00 | | 21 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 249.00 | 1 167 468.00 | | 1 335 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 375.00 | 1 085 901.00 | | 1 258 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 874.00 | 81 567.00 | | 76 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 257.00 | 21 966.00 | | 6 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 633.00 | | 181 848.00 | 611 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 743 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 621 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 057.00 | | 68 481.00 | 603 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | 113 367.00 | 1 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 276.00 | 33 386.00 | 50 000.00 | 500 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | 1 639.00 | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 045.00 | 31 747.00 | 50 000.00 | 495 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 247.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 678.00 | 171 678.00 | | 171 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 691.00 | 114 691.00 | | 114 691.00 |
UX Autres créances clients | 168 037.00 | 168 037.00 | | 168 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VC Groupe et associés | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 430.00 | 98 430.00 | | 98 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 383.00 | 196 383.00 | | 196 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 653.00 | 592 653.00 | | 592 653.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 150.00 | 349 150.00 | 200 000.00 | 549 150.00 |