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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 1 267.00 | 6 056.00 | 7 323.00 |
AP Constructions | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 793.00 | 308 460.00 | 136 333.00 | 444 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 664.00 | 35 965.00 | 6 699.00 | 42 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 941.00 | 390 147.00 | 150 794.00 | 540 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 538.00 | | 94 538.00 | 94 538.00 |
BN En cours de production de biens | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 567.00 | | 192 567.00 | 192 567.00 |
BZ Autres créances | 116 662.00 | | 116 662.00 | 116 662.00 |
CF Disponibilités | 78 017.00 | | 78 017.00 | 78 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 654.00 | | 519 654.00 | 519 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 595.00 | 390 147.00 | 670 448.00 | 1 060 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 367.00 | 224 317.00 | | 227 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 295.00 | 93 049.00 | | 183 295.00 |
DL TOTAL (I) | 438 162.00 | 344 867.00 | | 438 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 617.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 226.00 | 78 296.00 | | 128 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 160.00 | 98 955.00 | | 103 160.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 296.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 286.00 | 179 616.00 | | 232 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 448.00 | 524 483.00 | | 670 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 186.00 | | 64 756.00 | 476 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | 5 903.00 | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 059.00 | | 58 853.00 | 473 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 509.00 | 27 638.00 | | 362 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 651.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 893.00 | 26 987.00 | | 361 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 227.00 | 128 227.00 | | 128 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 160.00 | 103 160.00 | | 103 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 192 568.00 | 192 568.00 | | 192 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 663.00 | 116 663.00 | | 116 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 272.00 | 314 948.00 | 1 324.00 | 316 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 286.00 | 232 286.00 | | 232 286.00 |