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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 616.00 | 804.00 | 1 421.00 |
AP Constructions | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 445.00 | 282 877.00 | 106 567.00 | 389 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 159.00 | 34 561.00 | 4 598.00 | 39 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 185.00 | 362 509.00 | 113 676.00 | 476 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 693.00 | | 95 693.00 | 95 693.00 |
BN En cours de production de biens | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 709.00 | | 142 709.00 | 142 709.00 |
BZ Autres créances | 93 475.00 | | 93 475.00 | 93 475.00 |
CF Disponibilités | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 807.00 | | 410 807.00 | 410 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 993.00 | 362 509.00 | 524 483.00 | 886 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 317.00 | 156 196.00 | | 224 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 049.00 | 68 121.00 | | 93 049.00 |
DL TOTAL (I) | 344 867.00 | 251 817.00 | | 344 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 684.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 296.00 | 57 688.00 | | 78 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 955.00 | 138 158.00 | | 98 955.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 1 074.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 616.00 | 197 606.00 | | 179 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 483.00 | 449 423.00 | | 524 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 601.00 | | 130 221.00 | 417 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 636.00 | 476 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 636.00 | 473 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | 968.00 | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 442.00 | | 129 253.00 | 415 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 368.00 | 22 938.00 | 3 797.00 | 343 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 163.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 915.00 | 22 775.00 | 3 797.00 | 342 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 142 710.00 | 142 710.00 | | 142 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VP Divers | 93 475.00 | 93 475.00 | | 93 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 955.00 | 98 955.00 | | 98 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 284.00 | 236 960.00 | 1 324.00 | 238 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 617.00 | 179 617.00 | | 179 617.00 |