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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 871.00 | 844.00 | 27.00 | 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 335.00 | 4 706.00 | 2 629.00 | 7 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 206.00 | 5 550.00 | 42 656.00 | 48 206.00 |
060 Stock marchandises | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
084 Disponibilités | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
110 Total général Actif | 63 560.00 | 5 550.00 | 58 010.00 | 63 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 297.00 | 10 506.00 | | 7 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 988.00 | 125 402.00 | | 108 988.00 |
222 Production stockée | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 970.00 | 1.00 | | 5 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 254.00 | 137 408.00 | | 122 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 609.00 | 25 488.00 | | 19 609.00 |
242 Autres charges externes. | 36 928.00 | 31 787.00 | | 36 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | 3 223.00 | | 2 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 377.00 | 62 614.00 | | 47 377.00 |
252 Charges sociales | 13 496.00 | 13 242.00 | | 13 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 786.00 | 1 558.00 | | 786.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 262.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 998.00 | 138 175.00 | | 120 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 256.00 | -767.00 | | 1 256.00 |
294 Charges financières | 579.00 | 1 259.00 | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 677.00 | -2 026.00 | | 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 956.00 | | | 8 956.00 |