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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 253.00 | 8 574.00 | 1 679.00 | 10 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 253.00 | 8 574.00 | 41 679.00 | 50 253.00 |
060 Stock marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
084 Disponibilités | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
110 Total général Actif | 66 823.00 | 8 574.00 | 58 248.00 | 66 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 42.00 | |
132 Autres réserves | | | 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 010.00 | 7 421.00 | | 7 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 845.00 | 108 854.00 | | 91 845.00 |
222 Production stockée | 340.00 | | | 340.00 |
230 Autres produits | 8 249.00 | 8.00 | | 8 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 444.00 | 116 283.00 | | 107 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 363.00 | 18 213.00 | | 19 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 454.00 | 34 661.00 | | 36 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | 4 920.00 | | 3 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 082.00 | 39 897.00 | | 37 082.00 |
252 Charges sociales | 8 639.00 | 16 857.00 | | 8 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 354.00 | 1 023.00 | | 1 354.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 21.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 614.00 | 116 093.00 | | 106 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 830.00 | 190.00 | | 830.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 139.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 795.00 | 51.00 | | 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 149.00 | | | 9 149.00 |