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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 253.00 | 7 220.00 | 3 033.00 | 10 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 253.00 | 7 220.00 | 43 033.00 | 50 253.00 |
060 Stock marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
072 Créances – Autres | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
084 Disponibilités | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
110 Total général Actif | 57 144.00 | 7 220.00 | 49 923.00 | 57 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 21.00 | |
132 Autres réserves | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 406.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 421.00 | 5 783.00 | | 7 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 854.00 | 105 376.00 | | 108 854.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 283.00 | 111 165.00 | | 116 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 213.00 | 18 900.00 | | 18 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 34 661.00 | 33 025.00 | | 34 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 920.00 | 4 773.00 | | 4 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 897.00 | 36 386.00 | | 39 897.00 |
252 Charges sociales | 16 857.00 | 14 812.00 | | 16 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 023.00 | 749.00 | | 1 023.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 093.00 | 109 649.00 | | 116 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 190.00 | 1 516.00 | | 190.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 306.00 | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51.00 | 1 211.00 | | 51.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 481.00 | | | 9 481.00 |